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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,265	1,428
減価償却費	660	827
減損損失	－	1,592
投資有価証券売却損益（△は益）	-473	－
投資有価証券評価損益（△は益）	23	－
匿名組合投資損失	－	31
有形固定資産処分損益（△は益）	0	1
特別調査費用等	－	156
不正関連損失	808	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	46	146
賞与引当金の増減額（△は減少）	-128	99
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		－
受取利息及び受取配当金	-414	-383
支払利息	224	162
支払手数料	94	3
持分法による投資損益（△は益）	74	41
補助金収入	-22	-26
売上債権の増減額（△は増加）	-3,402	-3,574
棚卸資産の増減額（△は増加）	-130	185
前渡金の増減額（△は増加）	-8,011	7,110
未収入金の増減額（△は増加）	0	19
長期未収入金の増減額（△は増加）	130	112
未払金の増減額（△は減少）	-2,024	224
長期未払金の増減額（△は減少）	-2,580	－
仕入債務の増減額（△は減少）	3,556	1,990
契約負債の増減額（△は減少）	9,350	-11,276
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-148	-158
未払又は未収消費税等の増減額	33	115
その他	-340	435
小計	-399	-693
利息及び配当金の受取額	411	366
利息の支払額	-207	-134
特別調査費用等の支払額	－	-155
法人税等の支払額	-1,109	-784
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,305	-1,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-200	-200
有価証券の売却及び償還による収入	199	200
有形固定資産の取得による支出	-856	-416
有形固定資産の売却による収入	42	12
無形固定資産の取得による支出	-17	-48
関係会社出資金の払込による支出	-400	-111
出資金の払込による支出	-149	－
投資有価証券の取得による支出	-115
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,291	－
貸付けによる支出	-500	-509
貸付金の回収による収入	100	700
関係会社貸付けによる支出	-1,092	-50
関係会社貸付金の回収による収入	35	14
連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入	585	－
その他	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,007	-408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	23,900	15,700
短期借入金の返済による支出	-21,400	-16,000
長期借入れによる収入	1,399	－
長期借入金の返済による支出	-828	-651
社債の発行による収入	－	3,000
リース債務の返済による支出	-48	-47
自己株式の取得による支出	-1,000
自己株式の処分による収入	4	0
配当金の支払額	-748	-735
支払手数料の支払額	-94	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,184	1,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	139	-72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-989	-621
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,481	7,953
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	433	93

東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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