東京産業（8070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,564 | 3,204 |
| 減価償却費 | 504 | 507 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 受取保険金 | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -237 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -229 |
| 支払利息 | 69 | 74 |
| 補助金収入 | -28 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,847 | 17,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,932 | -2,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -6,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65 | 6,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,801 | -17,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,547 | 1,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152 | 54 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50 | 84 |
| その他 | 80 | -20 |
| 小計 | -1,087 | 2,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 245 |
| 利息の支払額 | -42 | -45 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -849 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,715 | -1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 924 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -149 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -4,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,250 | 7,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,560 | -3,965 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -303 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | -541 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | 2,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,982 | -552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142 | 6,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
