営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ29億52百万円減少し、61億79百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、減少した資金は14億4百万円となりました。主な資金の増加要因としては、仕入債務の増加額55億62百万円、前渡金の減少額24億74百万円であり、主な資金の減少要因としては、売上債権の増加額75億35百万円、前受金の減少額34億11百万円であります。

2016/06/29 15:21