利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は7億33百万円(前年同四半期は20億73百万円増)となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額190億34百万円、前受金の増加額57億28百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額198億45百万円、前渡金の増加額54億77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は5億50百万円と(前年同四半期は23億15百万円減)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入4億円、有形固定資産の売却による収入16百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億65百万円、投資有価証券の取得による支出3億円であります。

2022/07/29 15:01