営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億91百万円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額2億62百万円を加味した結果、72億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億33百万円(前年同四半期は20億73百万円増)となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額190億34百万円、前受金の増加額57億28百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額198億45百万円、前渡金の増加額54億77百万円であります。

2022/07/29 15:01