- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
(※) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
2025/06/23 10:21- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,246百万円(15.3%)減少し、6,905百万円となりました。
これは、未払法人税等が440百万円減少、支払手形及び買掛金が422百万円減少したことなどによるものであります。
④ 固定負債
2025/06/23 10:21- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
投資有価証券は株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスク及び信用リスク等に晒されていますが、上場株式については定期的に時価及び財務状況を把握し、また、非上場株式については定期的に財務内容を確認し、リスクに備えております。満期保有目的の債券は、格付の高い債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であり、その決済時の流動性リスクについては、資金繰計画を立て対応しております。また、外貨建ての営業債務は為替変動リスクに晒されておりますが、当社グループの「為替予約規程」に従い、実需取引の範囲内で為替予約により、為替変動のリスクをヘッジしております。
短期借入金は金利変動のリスクに晒されておりますが、主として営業取引に係るものであり、金利動向を随時把握し、適切に管理しております。
2025/06/23 10:21
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
