支払手形及び買掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(※) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されていますが、上場株式については定期的に時価及び財務状況を把握し、また、非上場株式については定期的に財務内容を確認し、リスクに備えております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であり、その決済時の流動性リスクについては、資金繰計画を立て対応しております。
短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は、運転資金であり、借入金のうち変動金利の借入金は金利変動のリスクに晒されていますが、一部の1年内返済予定の長期借入金については、金利の固定化を図るためのヘッジ手段としてデリバティブ取引(金利スワップ取引)契約を結び、金利変動のリスクを回避しております。

2018/06/28 15:00