利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が818百万円、仕入債務の増加額が513百万円となった一方で、売上債権の増加額が312百万円あったことなどにより、991百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は680百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が142百万円、有形固定資産の取得による支出が125百万円となった一方で、投資有価証券の売却による収入が114百万円あったことなどにより、164百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は138百万円の支出)となりました。

2017/11/10 10:00