営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて250百万円減少(前第2四半期連結累計期間は789百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には、8,818百万円(前第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7,959百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が818百万円、仕入債務の増加額が513百万円となった一方で、売上債権の増加額が312百万円あったことなどにより、991百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は680百万円の収入)となりました。

2017/11/10 10:00