営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて479百万円増加(前第2四半期連結累計期間は691百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には、14,874百万円(前第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は9,632百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が24百万円、減損損失が1,718百万円、減価償却費の計上額が467百万円となった一方で、投資有価証券売却益が604百万円、仕入債務の減少額が432百万円、法人税等の支払額が275百万円あったことなどにより、664百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は812百万円の収入)となりました。

2020/11/10 10:00