営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,192百万円減少(前第2四半期連結累計期間は479百万円の増加)し、当第2四半期連結会計期間末には、14,916百万円(前第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は14,874百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が1,671百万円となった一方で、債務免除益が929百万円、棚卸資産の増加額が295百万円、法人税等の支払額が229百万円あったことなどにより、301百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は664百万円の収入)となりました。

2021/11/12 10:00