有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド受取・ 円支払	145	―	△5	△5
	英ポンド受取・ 米ドル支払	165	―	0	0
	買建
	ユーロ受取・ 英ポンド支払	31	―	0	0
	円受取・ 台湾ドル支払	175	―	0	0
合計		516	―	△3	△3

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド受取・ 米ドル支払	339	―	4	4
	買建
	ユーロ受取・ 英ポンド支払	30	―	△0	△0
	円受取・ 香港ドル支払	79	―	1	1
	円受取・ 台湾ドル支払	43	―	△0	△0
合計		493	―	4	4

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価算定 の方法
				うち1年超
原則的処理 方法	為替予約取引					取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	米ドル受取・ 円支払	買掛金	1,949	―	△73
	ユーロ受取・ 円支払	買掛金	258	―	△3
	英ポンド受取・ 円支払	買掛金	0	―	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(※)	―
	米ドル受取・ 円支払	買掛金	331	―
	ユーロ受取・ 円支払	買掛金	0	―
合計			2,540	―	△76	―

(※) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価算定 の方法
				うち1年超
原則的処理 方法	為替予約取引					取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	円受取・ 米ドル支払	売掛金	11	―	0
	米ドル受取・ 円支払	買掛金	948	―	14
	ユーロ受取・ 円支払	買掛金	5	―	0
	英ポンド受取・ 円支払	買掛金	12	―	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(※)	―
	米ドル受取・ 円支払	買掛金	226	―
	ユーロ受取・ 円支払	買掛金	32	―
合計			1,237	―	15	―

(※) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価算定 の方法
				うち1年超
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	340	200	(※)	―
	支払固定・ 受取変動

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価算定 の方法
				うち1年超
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	200	100	(※)	―
	支払固定・ 受取変動

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。