日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,057 | 4,189 |
| 減価償却費 | 4,221 | 4,681 |
| 減損損失 | 99 | 536 |
| のれん償却額 | 257 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | -1,363 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -419 | -394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 147 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -255 |
| 支払利息 | 240 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -85 |
| 有形固定資産売却益 | -99 | － |
| 有形固定資産売却損 | 43 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 485 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 261 |
| 関係会社株式評価損 | 181 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,006 | 6,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,040 | 1,233 |
| たな卸資産評価損 | 2,363 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -947 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -8,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,181 | -78 |
| その他 | 387 | 975 |
| 小計 | 3,471 | 7,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 259 |
| 利息の支払額 | -248 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | 7,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 564 | -411 |
| 有価証券の償還による収入 | 432 | 767 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,708 | -3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -2,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,922 | -495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 76 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 299 |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | － | -380 |
| 貸付金の貸付による支出 | -556 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 839 |
| その他 | -305 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,048 | -4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -585 | -2,605 |
| 長期借入れによる収入 | 2,378 | 597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637 | -741 |
| リース債務の返済による支出 | － | -95 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -177 | -167 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -3,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,996 | -111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,148 | 40,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,177 | 40,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
