日販グループ HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 10:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 42億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -149億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,622 | -2,163 | -512 | -4,785 | -1,862 | 26,811 | 通期 | 1,066 | -1,840 | 404 | -774 | -4,418 | 31,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,563 | -2,134 | -1,547 | -3,697 | -2,405 | 26,663 | 通期 | 1,043 | -3,140 | -2,954 | -2,097 | -4,370 | 26,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,793 | 294 | -332 | 15,087 | -2,271 | 41,647 | 通期 | 23,393 | -124 | -703 | 23,269 | -3,527 | 49,471 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,188 | -1,372 | -115 | -2,560 | -2,026 | 46,794 | 通期 | 8,152 | -5,547 | 104 | 2,605 | -3,720 | 52,187 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -14,295 | -2,244 | 580 | -16,539 | -1,802 | 36,301 | 通期 | -5,791 | -3,776 | 1,082 | -9,567 | -2,791 | 43,792 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,654 | -1,483 | -314 | -7,137 | -816 | 36,371 | 通期 | 7,497 | -4,663 | -1,336 | 2,834 | -2,298 | 45,332 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,340 | -3,158 | 346 | -4,498 | -1,766 | 41,185 | 通期 | 4,752 | -5,099 | -399 | -347 | -3,241 | 44,588 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,921 | -1,590 | -1,169 | -8,511 | -1,245 | 34,911 | 通期 | -3,854 | -2,636 | -1,063 | -6,490 | -2,647 | 37,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,421 | -1,476 | -935 | -3,897 | -999 | 32,203 | 通期 | 4,787 | -2,462 | -185 | 2,325 | -2,875 | 39,197 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -11,983 | -749 | -734 | -12,732 | -2,543 | 25,759 | 通期 | -10,220 | -1,538 | -1,766 | -11,758 | -5,108 | 25,757 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -14,917 | 4,256 | -2,692 | -10,661 | -2,824 | 12,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -7億7400万
- 2017年3月（連） -170.93%
- -20億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 232億6900万
- 2019年3月（連） -88.8%
- 26億500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -95億6700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4700万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -64億9000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 23億2500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -117億5800万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -44億1800万
- 2017年3月（連）減少-1.09%
- -43億7000万
- 2018年3月（連）減少-19.29%
- -35億2700万
- 2019年3月（連）増加+5.47%
- -37億2000万
- 2020年3月（連）減少-24.97%
- -27億9100万
- 2021年3月（連）減少-17.66%
- -22億9800万
- 2022年3月（連）増加+41.04%
- -32億4100万
- 2023年3月（連）減少-18.33%
- -26億4700万
- 2024年3月（連）増加+8.61%
- -28億7500万
- 2025年3月（連）増加+77.67%
- -51億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.17%
- 2017年3月（連）
- 0.17%
- 2018年3月（連）
- 4.04%
- 2019年3月（連）
- 1.49%
- 2020年3月（連）
- -1.12%
- 2021年3月（連）
- 1.44%
- 2022年3月（連）
- 0.94%
- 2023年3月（連）
- -0.87%
- 2024年3月（連）
- 1.19%
- 2025年3月（連）
- -2.67%
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