キャッシュ・フローの状況

2022年12月23日 11:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -69億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
連結
2Q-5,817-2,646-373-8,463-40,937
通期-4,0042,344-831-1,660-1,94747,282
2014年
3月期
連結
2Q-6,593-6,436163-13,029-34,415
通期-6,568-7,751-628-14,319-3,61332,332
2015年
3月期
連結
2Q-2,739-2,085-287-4,824-1,75227,439
通期6,888-7,522240-634-4,29132,110
2016年
3月期
連結
2Q-2,622-2,163-512-4,785-1,86226,811
通期1,066-1,840404-774-4,41831,745
2017年
3月期
連結
2Q-1,563-2,134-1,547-3,697-2,40526,663
通期1,043-3,140-2,954-2,097-4,37026,893
2018年
3月期
連結
2Q14,793294-33215,087-2,27141,647
通期23,393-124-70323,269-3,52749,471
2019年
3月期
連結
2Q-1,188-1,372-115-2,560-2,02646,794
通期8,152-5,5471042,605-3,72052,187
2020年
3月期
連結
2Q-14,295-2,244580-16,539-1,80236,301
通期-5,791-3,7761,082-9,567-2,79143,792
2021年
3月期
連結
2Q-5,654-1,483-314-7,137-81636,371
通期7,497-4,663-1,3362,834-2,29845,332
2022年
3月期
連結
2Q-1,340-3,158346-4,498-1,76641,185
通期4,752-5,099-399-347-3,24144,588
2023年
3月期
連結
2Q-6,921-1,590-1,169-8,511-1,24534,911
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年3月(連)
-40億400万
2014年3月(連) -64.04%
-65億6800万
2015年3月(連) プラ転
68億8800万
2016年3月(連) -84.52%
10億6600万
2017年3月(連) -2.16%
10億4300万
2018年3月(連) 大幅増
233億9300万
2019年3月(連) -65.15%
81億5200万
2020年3月(連) マイ転
-57億9100万
2021年3月(連) プラ転
74億9700万
2022年3月(連) -36.61%
47億5200万

投資活動によるCF#2

2013年3月(連)資金回収
23億4400万
2014年3月(連)資金投入
-77億5100万
2015年3月(連)投入-2.95%
-75億2200万
2016年3月(連)投入-75.54%
-18億4000万
2017年3月(連)投入+70.65%
-31億4000万
2018年3月(連)投入-96.05%
-1億2400万
2019年3月(連)投入+999.99%
-55億4700万
2020年3月(連)投入-31.93%
-37億7600万
2021年3月(連)投入+23.49%
-46億6300万
2022年3月(連)投入+9.35%
-50億9900万

財務活動によるCF#3

2013年3月(連)返済還元
-8億3100万
2014年3月(連)返済還元
-6億2800万
2015年3月(連)資金調達
2億4000万
2016年3月(連)資金調達
4億400万
2017年3月(連)返済還元
-29億5400万
2018年3月(連)返済還元
-7億300万
2019年3月(連)資金調達
1億400万
2020年3月(連)資金調達
10億8200万
2021年3月(連)返済還元
-13億3600万
2022年3月(連)返済還元
-3億9900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月(連)
-16億6000万
2014年3月(連) -762.59%
-143億1900万
2015年3月(連)
-6億3400万
2016年3月(連) -22.08%
-7億7400万
2017年3月(連) -170.93%
-20億9700万
2018年3月(連) プラ転
232億6900万
2019年3月(連) -88.8%
26億500万
2020年3月(連) マイ転
-95億6700万
2021年3月(連) プラ転
28億3400万
2022年3月(連) マイ転
-3億4700万

設備投資#5*

2013年3月(連)
-19億4700万
2014年3月(連)増加+85.57%
-36億1300万
2015年3月(連)増加+18.77%
-42億9100万
2016年3月(連)増加+2.96%
-44億1800万
2017年3月(連)減少-1.09%
-43億7000万
2018年3月(連)減少-19.29%
-35億2700万
2019年3月(連)増加+5.47%
-37億2000万
2020年3月(連)減少-24.97%
-27億9100万
2021年3月(連)減少-17.66%
-22億9800万
2022年3月(連)増加+41.04%
-32億4100万

現金等#6

2013年3月(連)
472億8200万
2014年3月(連) -31.62%
323億3200万
2015年3月(連) -0.69%
321億1000万
2016年3月(連) -1.14%
317億4500万
2017年3月(連) -15.28%
268億9300万
2018年3月(連) +83.95%
494億7100万
2019年3月(連) +5.49%
521億8700万
2020年3月(連) -16.09%
437億9200万
2021年3月(連) +3.52%
453億3200万
2022年3月(連) -1.64%
445億8800万

営業CFマージン

2013年3月(連)
-0.57%
2014年3月(連)
-0.96%
2015年3月(連)
1.04%
2016年3月(連)
0.17%
2017年3月(連)
0.17%
2018年3月(連)
4.04%
2019年3月(連)
1.49%
2020年3月(連)
-1.12%
2021年3月(連)
1.44%
2022年3月(連)
0.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高