キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 1,083 |
| 減価償却費 | 3,530 | 3,043 |
| 減損損失 | 199 | 355 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -176 |
| 支払利息 | 95 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2,077 |
| 固定資産除却損 | 176 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,871 | 3,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,098 | 545 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 5,077 | 3,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,638 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,204 | -8,442 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -5,535 | -3,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,254 | -245 |
| その他 | -139 | 229 |
| 小計 | 6,363 | -2,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 183 |
| 利息の支払額 | -96 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,752 | -3,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -1,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,607 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 299 | 105 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271 | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 491 |
| その他 | -61 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 71 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -1,156 |
| 社債の償還による支出 | -46 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -42 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -45 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -23 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | -7,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,588 | 37,035 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
