キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,083 | -3,799 |
| 減価償却費 | 3,043 | 3,090 |
| 減損損失 | 355 | 603 |
| のれん償却額 | 15 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -1,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -174 |
| 支払利息 | 81 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,077 | -43 |
| 固定資産除却損 | 51 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,632 | 9,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 545 | 1,076 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 3,400 | 6,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -205 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,442 | -4,246 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -3,731 | -7,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245 | 925 |
| その他 | 229 | 43 |
| 小計 | -2,749 | 5,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 176 |
| 利息の支払額 | -80 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,054 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -686 | -1,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -1,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -302 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 事業譲受による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 491 | 291 |
| その他 | -117 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -1,308 |
| 社債の償還による支出 | -36 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -47 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,552 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,035 | 39,197 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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