キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,799 | 357 |
| 減価償却費 | 3,090 | 3,544 |
| 減損損失 | 603 | 62 |
| のれん償却額 | 66 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,017 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -331 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -173 |
| 支払利息 | 94 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -19 |
| 固定資産除却損 | 68 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -682 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,293 | 8,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | 1,486 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 6,426 | 5,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 450 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,246 | -20,315 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -7,170 | -6,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 925 | -1,953 |
| その他 | 43 | 97 |
| 小計 | 5,192 | -9,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 174 |
| 利息の支払額 | -94 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,787 | -10,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -2,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -2,432 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,082 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 事業譲受による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 564 |
| その他 | -72 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 686 | 735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308 | -913 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -681 |
| 配当金の支払額 | -329 | -219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161 | -13,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,197 | 25,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
