日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 357 | -2,125 |
| 減価償却費 | 3,544 | 3,730 |
| 減損損失 | 62 | 1,323 |
| のれん償却額 | 143 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -134 |
| 支払利息 | 195 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,856 |
| 固定資産除却損 | 105 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -690 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,472 | -1,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,486 | 299 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 5,697 | 1,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106 | 1,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,315 | -10,409 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -6,568 | -1,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,953 | 798 |
| その他 | 97 | 584 |
| 小計 | -9,736 | -7,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 133 |
| 利息の支払額 | -192 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,220 | -8,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -3,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 5,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -3,072 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | 671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | 109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| 関係会社株式の売却による収入 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106 | -259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 703 |
| その他 | -300 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | 2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -1,845 |
| 長期借入れによる収入 | 735 | 112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -914 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -775 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | － | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -4,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,440 | -9,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,757 | 15,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
