日販グループ HDの貸借対照表

【提出】

2026年6月26日 11:22

【資料】

有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,957	16,083
受取手形	62,064	63,828
有価証券	2,324	1,699
商品及び製品	29,020	29,117
仕掛品	497	142
原材料及び貯蔵品	283	242
返品資産	22,237	20,503
その他	8,119	6,072
貸倒引当金	-510	-368
流動資産計	149,993	137,321
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	66,419	59,572
減価償却累計額	-49,062	-43,060
建物及び構築物（純額）	17,356	16,511
機械装置及び運搬具	8,367	5,873
減価償却累計額	-7,590	-5,440
機械装置及び運搬具（純額）	777	433
土地	34,087	31,101
リース資産	3,295	3,971
減価償却累計額	-988	-1,585
リース資産（純額）	2,307	2,385
その他	8,089	7,624
減価償却累計額	-6,102	-6,028
その他（純額）	1,987	1,596
有形固定資産合計	56,516	52,028
無形固定資産
ソフトウエア	2,825	3,175
ソフトウエア仮勘定	1,326	1,728
のれん	621	310
その他	138	140
無形固定資産合計	4,911	5,354
投資その他の資産
投資有価証券	11,351	9,925
長期貸付金	60	44
繰延税金資産	4,055	3,494
その他	8,525	8,136
貸倒引当金	-96	-87
投資その他の資産合計	23,896	21,513
固定資産計	85,324	78,896
資産の部合計	235,318	216,218
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	96,535	86,896
電子記録債務	6,628	5,858
短期借入金	14,439	12,331
１年内償還予定の社債	26	－
リース債務	727	806
未払法人税等	591	1,068
返金負債	24,199	22,251
賞与引当金	1,303	1,265
役員賞与引当金	32	38
その他	14,803	15,146
流動負債計	159,288	145,663
固定負債
社債	191	－
長期借入金	1,611	1,071
再評価に係る繰延税金負債	8,061	7,279
リース債務	2,048	1,907
役員退職慰労引当金	493	324
退職給付に係る負債	4,252	4,252
資産除去債務	1,916	1,820
その他	3,395	3,437
固定負債計	21,970	20,093
負債の部合計	181,259	165,757
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	－	381
利益剰余金	33,440	32,530
自己株式	-1,880	-1,884
株主資本合計	34,559	34,027
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,164	1,424
土地再評価差額金	12,626	10,854
退職給付に係る調整累計額	144	143
その他の包括利益累計額合計	13,934	12,422
非支配株主持分	5,563	4,010
純資産の部合計	54,058	50,461
負債・純資産合計	235,318	216,218

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,460	7,954
有価証券	2,324	1,699
前払費用	34	21
短期貸付金	3,610	3,472
ＣＭＳ預け金	1,193	9,537
未収入金	128	136
その他	40	257
貸倒引当金	-445	-385
流動資産計	23,347	22,693
固定資産
有形固定資産
建物	11,392	11,055
構築物	236	174
機械及び装置	52	290
車両運搬具	－
工具	246	624
土地	32,131	29,508
リース資産	－
建設仮勘定	16	－
有形固定資産合計	44,074	41,653
無形固定資産
ソフトウエア	21	1,153
ソフトウエア仮勘定	－	1,601
その他		40
無形固定資産合計	22	2,795
投資その他の資産
関係会社株式	29,680	30,125
投資有価証券	7,988	6,266
長期貸付金	976	803
破産更生債権等	1	1
敷金及び保証金	116	93
長期前払費用	20	193
繰延税金資産	1,947	1,639
長期性預金	2,300	2,300
その他	98	98
貸倒引当金	-1	-1
投資その他の資産合計	43,127	41,521
固定資産計	87,225	85,970
資産の部合計	110,572	108,663
負債の部
流動負債
未払金	487	775
未払法人税等	98	592
未払消費税等	22	304
未払費用	250	522
前受金	345	336
ＣＭＳ預り金	5,988	3,398
預り金	4,541	3,787
賞与引当金	4	7
流動負債計	11,738	9,725
固定負債
長期預り金	39,155	39,156
再評価に係る繰延税金負債	8,061	7,279
退職給付引当金	117	144
役員退職慰労引当金	408	236
資産除去債務	874	893
固定負債計	48,616	47,710
負債の部合計	60,354	57,436
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,157	1,144
別途積立金	23,500	23,500
繰越利益剰余金	9,984	12,545
利益剰余金合計	35,392	37,939
自己株式	-1,880	-1,884
株主資本合計	36,529	39,072
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,062	1,300
土地再評価差額金	12,626	10,854
その他の包括利益累計額合計	13,688	12,155
純資産の部合計	50,217	51,227
負債・純資産合計	110,572	108,663

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
受取手形
受取手形	123	163
売掛金	61,879	63,614
契約資産	60	49

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算