日販グループ HD

資料

有報資料

法人情報

2010001033269

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長期借入金

【期間】

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、資金調達の効率化及び安定化をはかるため特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結して
おります。

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前年より131億円減少し、1,955億円となりました。これは主に買掛債務・返金負債の減少によるものです。
固定負債は前年より2億円減少し、210億円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものです。
純資産は利益剰余金の減少等により、11億円減少の583億円となりました。

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

当連結会計年度(2023年3月31日)

(注)1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。