日販グループ HDの貸借対照表

【提出】

2025年6月27日 10:03

【資料】

有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,897	25,957
受取手形	70,531	62,064
有価証券	3,399	2,324
商品及び製品	30,745	29,020
仕掛品	179	497
原材料及び貯蔵品	362	283
返品資産	27,935	22,237
その他	7,999	8,119
貸倒引当金	-575	-510
流動資産計	178,476	149,993
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	66,111	66,419
減価償却累計額	-49,044	-49,062
建物及び構築物（純額）	17,067	17,356
機械装置及び運搬具	8,571	8,367
減価償却累計額	-7,816	-7,590
機械装置及び運搬具（純額）	754	777
土地	34,346	34,087
リース資産	2,919	3,295
減価償却累計額	-456	-988
リース資産（純額）	2,462	2,307
その他	8,333	8,089
減価償却累計額	-6,414	-6,102
その他（純額）	1,919	1,987
有形固定資産合計	56,550	56,516
無形固定資産
ソフトウエア	2,306	2,825
ソフトウエア仮勘定	809	1,326
のれん	597	621
その他	147	138
無形固定資産合計	3,860	4,911
投資その他の資産
投資有価証券	14,402	11,351
長期貸付金	73	60
繰延税金資産	2,983	4,055
その他	8,976	8,525
貸倒引当金	-110	-96
投資その他の資産合計	26,325	23,896
固定資産計	86,736	85,324
資産の部合計	265,212	235,318
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	116,645	96,535
電子記録債務	6,833	6,628
短期借入金	15,022	14,439
１年内償還予定の社債	26	26
リース債務	637	727
未払法人税等	273	591
返金負債	30,767	24,199
賞与引当金	1,324	1,303
役員賞与引当金	33	32
その他	16,728	14,803
流動負債計	188,293	159,288
固定負債
社債	218	191
長期借入金	1,796	1,611
再評価に係る繰延税金負債	7,915	8,061
リース債務	2,403	2,048
役員退職慰労引当金	605	493
退職給付に係る負債	4,334	4,252
資産除去債務	1,910	1,916
その他	3,725	3,395
固定負債計	22,909	21,970
負債の部合計	211,203	181,259
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	－	－
利益剰余金	33,087	33,440
自己株式	-1,875	-1,880
株主資本合計	34,212	34,559
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,315	1,164
土地再評価差額金	12,983	12,626
退職給付に係る調整累計額	54	144
その他の包括利益累計額合計	14,353	13,934
非支配株主持分	5,442	5,563
純資産の部合計	54,008	54,058
負債・純資産合計	265,212	235,318

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,097	16,460
有価証券	3,399	2,324
前払費用	73	34
短期貸付金	3,698	3,610
ＣＭＳ預け金	1,407	1,193
未収入金	350	128
その他		40
貸倒引当金	-445	-445
流動資産計	23,581	23,347
固定資産
有形固定資産
建物	12,027	11,392
構築物	266	236
機械及び装置	65	52
工具	273	246
土地	32,389	32,131
建設仮勘定	5	16
有形固定資産合計	45,027	44,074
無形固定資産
ソフトウエア	23	21
その他	1
無形固定資産合計	24	22
投資その他の資産
関係会社株式	28,180	29,680
投資有価証券	10,201	7,988
長期貸付金	749	976
破産更生債権等	3	1
敷金及び保証金	105	116
長期前払費用	5	20
繰延税金資産	1,960	1,947
長期性預金	2,300	2,300
その他	98	98
貸倒引当金	-3	-1
投資その他の資産合計	43,601	43,127
固定資産計	88,653	87,225
資産の部合計	112,234	110,572
負債の部
流動負債
未払金	205	487
未払法人税等	4	98
未払消費税等	277	22
未払費用	194	250
前受金	366	345
ＣＭＳ預り金	8,668	5,988
預り金	4,748	4,541
賞与引当金	5	4
流動負債計	14,470	11,738
固定負債
長期預り金	39,084	39,155
再評価に係る繰延税金負債	7,915	8,061
退職給付引当金	－	117
役員退職慰労引当金	367	408
資産除去債務	856	874
固定負債計	48,224	48,616
負債の部合計	62,695	60,354
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,186	1,157
別途積立金	23,500	23,500
繰越利益剰余金	9,113	9,984
利益剰余金合計	34,549	35,392
自己株式	-1,875	-1,880
株主資本合計	35,691	36,529
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	864	1,062
土地再評価差額金	12,983	12,626
その他の包括利益累計額合計	13,848	13,688
純資産の部合計	49,539	50,217
負債・純資産合計	112,234	110,572

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
受取手形
受取手形	195	123
売掛金	70,310	61,879
契約資産	26	60

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算