日販グループ HDの貸借対照表

【提出】

2024年6月27日 11:36

【資料】

有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	35,735	37,897
受取手形	79,318	70,531
有価証券	3,002	3,399
商品及び製品	30,640	30,745
仕掛品	51	179
原材料及び貯蔵品	242	362
返品資産	34,361	27,935
その他	7,768	7,999
貸倒引当金	-1,059	-575
流動資産計	190,061	178,476
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	67,599	66,111
減価償却累計額	-49,319	-49,044
建物及び構築物（純額）	18,280	17,067
機械装置及び運搬具	8,555	8,571
減価償却累計額	-7,630	-7,816
機械装置及び運搬具（純額）	925	754
土地	34,372	34,346
リース資産	546	2,919
減価償却累計額	-411	-456
リース資産（純額）	134	2,462
その他	7,963	8,333
減価償却累計額	-6,160	-6,414
その他（純額）	1,802	1,919
有形固定資産合計	55,515	56,550
無形固定資産
ソフトウエア	2,130	2,306
ソフトウエア仮勘定	－	809
のれん	－	597
その他	140	147
無形固定資産合計	2,270	3,860
投資その他の資産
投資有価証券	15,172	14,402
長期貸付金	139	73
繰延税金資産	3,314	2,983
その他	8,768	8,976
貸倒引当金	-167	-110
投資その他の資産合計	27,228	26,325
固定資産計	85,013	86,736
資産の部合計	275,074	265,212
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	118,482	116,645
電子記録債務	8,945	6,833
短期借入金	13,622	15,022
１年内償還予定の社債	26	26
リース債務	38	637
未払法人税等	440	273
返金負債	37,924	30,767
賞与引当金	1,043	1,324
役員賞与引当金	33	33
その他	15,038	16,728
流動負債計	195,594	188,293
固定負債
社債	244	218
長期借入金	2,328	1,796
再評価に係る繰延税金負債	7,915	7,915
リース債務	109	2,403
役員退職慰労引当金	937	605
退職給付に係る負債	5,460	4,334
資産除去債務	1,964	1,910
その他	2,131	3,725
固定負債計	21,091	22,909
負債の部合計	216,685	211,203
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	－	－
利益剰余金	38,368	33,087
自己株式	-1,870	-1,875
株主資本合計	39,498	34,212
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,092	1,315
土地再評価差額金	12,983	12,983
退職給付に係る調整累計額	-68	54
その他の包括利益累計額合計	14,007	14,353
非支配株主持分	4,883	5,442
純資産の部合計	58,389	54,008
負債・純資産合計	275,074	265,212

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,310	15,097
有価証券	3,002	3,399
前払費用	60	73
短期貸付金	2,848	3,698
ＣＭＳ預け金	741	1,407
未収入金	705	350
その他	1	0
貸倒引当金	-463	-445
流動資産計	27,206	23,581
固定資産
有形固定資産
建物	12,774	12,027
構築物	188	266
機械及び装置	80	65
工具	303	273
土地	32,407	32,389
建設仮勘定	69	5
有形固定資産合計	45,824	45,027
無形固定資産
ソフトウエア	17	23
その他	1	1
無形固定資産合計	18	24
投資その他の資産
関係会社株式	28,045	28,180
投資有価証券	10,955	10,201
長期貸付金	902	749
破産更生債権等	118	3
敷金及び保証金	105	105
長期前払費用	7	5
繰延税金資産	2,174	1,960
長期性預金	2,300	2,300
その他	98	98
貸倒引当金	-70	-3
投資その他の資産合計	44,638	43,601
固定資産計	90,482	88,653
資産の部合計	117,688	112,234
負債の部
流動負債
未払金	558	205
未払法人税等	124	4
未払消費税等	22	277
未払費用	234	194
前受金	366	366
ＣＭＳ預り金	15,044	8,668
預り金	4,430	4,748
賞与引当金	5	5
流動負債計	20,787	14,470
固定負債
長期預り金	39,048	39,084
再評価に係る繰延税金負債	7,915	7,915
役員退職慰労引当金	561	367
資産除去債務	874	856
固定負債計	48,400	48,224
負債の部合計	69,187	62,695
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,200	1,186
別途積立金	23,500	23,500
繰越利益剰余金	8,219	9,113
利益剰余金合計	33,669	34,549
自己株式	-1,870	-1,875
株主資本合計	34,817	35,691
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	700	864
土地再評価差額金	12,983	12,983
その他の包括利益累計額合計	13,683	13,848
純資産の部合計	48,500	49,539
負債・純資産合計	117,688	112,234

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
受取手形	210	195
売掛金	79,103	70,310
契約資産	4	26

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算