日販グループ HDの貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 11:05

【資料】

有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,288	35,735
受取手形	82,736	79,318
有価証券	2,349	3,002
商品及び製品	31,098	30,640
仕掛品	136	51
原材料及び貯蔵品	243	242
返品資産	37,762	34,361
その他	7,584	7,768
貸倒引当金	-1,471	-1,059
流動資産計	203,728	190,061
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	64,567	67,599
減価償却累計額	-48,397	-49,319
建物及び構築物（純額）	16,170	18,280
機械装置及び運搬具	8,351	8,555
減価償却累計額	-7,405	-7,630
機械装置及び運搬具（純額）	946	925
土地	35,408	34,372
リース資産	559	546
減価償却累計額	-435	-411
リース資産（純額）	123	134
その他	7,803	7,963
減価償却累計額	-6,080	-6,160
その他（純額）	1,722	1,802
有形固定資産合計	54,371	55,515
無形固定資産
ソフトウエア	2,004	2,130
のれん	15	－
その他	152	140
無形固定資産合計	2,173	2,270
投資その他の資産
投資有価証券	16,236	15,172
長期貸付金	165	139
繰延税金資産	3,999	3,314
その他	9,277	8,768
貸倒引当金	-354	-167
投資その他の資産合計	29,324	27,228
固定資産計	85,869	85,013
資産の部合計	289,597	275,074
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	125,939	118,482
電子記録債務	9,929	8,945
短期借入金	13,732	13,622
１年内償還予定の社債	36	26
リース債務	45	38
未払法人税等	694	440
返金負債	41,656	37,924
賞与引当金	1,182	1,043
役員賞与引当金	53	33
その他	15,443	15,038
流動負債計	208,713	195,594
固定負債
社債	270	244
長期借入金	2,873	2,328
再評価に係る繰延税金負債	7,915	7,915
リース債務	91	109
役員退職慰労引当金	844	937
退職給付に係る負債	5,444	5,460
資産除去債務	1,970	1,964
その他	1,979	2,131
固定負債計	21,389	21,091
負債の部合計	230,102	216,685
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	－	－
利益剰余金	38,916	38,368
自己株式	-1,866	-1,870
株主資本合計	40,050	39,498
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,301	1,092
土地再評価差額金	12,983	12,983
退職給付に係る調整累計額	-104	-68
その他の包括利益累計額合計	14,181	14,007
非支配株主持分	5,263	4,883
純資産の部合計	59,495	58,389
負債・純資産合計	289,597	275,074

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,918	20,310
有価証券	2,349	3,002
前払費用	55	60
短期貸付金	2,701	2,848
ＣＭＳ預け金	226	741
未収入金	424	705
その他	1	1
貸倒引当金	-559	-463
流動資産計	31,117	27,206
固定資産
有形固定資産
建物	10,314	12,774
構築物	206	188
機械及び装置	58	80
工具	247	303
土地	33,511	32,407
建設仮勘定	－	69
有形固定資産合計	44,337	45,824
無形固定資産
ソフトウエア	28	17
その他	1	1
無形固定資産合計	29	18
投資その他の資産
関係会社株式	28,045	28,045
投資有価証券	11,718	10,955
長期貸付金	767	902
破産更生債権等	306	118
敷金及び保証金	41	105
長期前払費用	15	7
繰延税金資産	2,307	2,174
長期性預金	2,300	2,300
その他	98	98
貸倒引当金	-249	-70
投資その他の資産合計	45,350	44,638
固定資産計	89,717	90,482
資産の部合計	120,834	117,688
負債の部
流動負債
未払金	19	558
未払法人税等	48	124
未払消費税等	38	22
未払費用	130	234
前受金	351	366
ＣＭＳ預り金	21,138	15,044
預り金	4,778	4,430
賞与引当金	6	5
役員賞与引当金	14	－
流動負債計	26,524	20,787
固定負債
長期預り金	38,900	39,048
再評価に係る繰延税金負債	7,915	7,915
役員退職慰労引当金	506	561
資産除去債務	856	874
固定負債計	48,179	48,400
負債の部合計	74,704	69,187
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,214	1,200
別途積立金	23,500	23,500
繰越利益剰余金	5,751	8,219
利益剰余金合計	31,216	33,669
自己株式	-1,866	-1,870
株主資本合計	32,367	34,817
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	779	700
土地再評価差額金	12,983	12,983
その他の包括利益累計額合計	13,763	13,683
純資産の部合計	46,130	48,500
負債・純資産合計	120,834	117,688

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
受取手形
受取手形	77	210
売掛金	82,658	79,103
契約資産	0	4

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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