キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 2,945 |
| 減価償却費 | 3,961 | 3,530 |
| 減損損失 | 138 | 199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -634 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 192 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -188 |
| 支払利息 | 89 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 418 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 43 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,149 | 5,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,132 | 1,098 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | 5,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,168 | 1,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,067 | -6,204 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -5,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,552 | -2,254 |
| その他 | -170 | -139 |
| 小計 | 8,515 | 6,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 186 |
| 利息の支払額 | -88 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -1,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,497 | 4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -437 | 29 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 416 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -2,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -791 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,218 | -2,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 299 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -336 | -271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 342 | 293 |
| その他 | 114 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | -5,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -696 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878 | -1,084 |
| 社債の償還による支出 | -46 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -69 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -43 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,500 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,332 | 44,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | － |
