日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2021年6月28日 11:27

【資料】

有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,362	3,701
減価償却費	3,887	3,961
減損損失	257	138
関係会社株式売却損益（△は益）	2	-50
関係会社株式評価損	456	6
のれん償却額	136	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-276	-44
返品調整引当金の増減額（△は減少）	4	-634
賞与引当金の増減額（△は減少）	-41	302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	254	123
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22	192
受取利息及び受取配当金	-134	-160
支払利息	85	89
為替差損益（△は益）	-41	-2
持分法による投資損益（△は益）	189	34
固定資産売却損益（△は益）	-151	-5
固定資産除却損	127	418
投資有価証券売却損益（△は益）	-1
投資有価証券償還損益（△は益）	－	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	104	14
売上債権の増減額（△は増加）	19,992	5,149
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,169	1,132
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,089	-1,168
仕入債務の増減額（△は減少）	-31,528	-6,067
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,000	1,552
その他	132	-170
小計	-5,124	8,515
利息及び配当金の受取額	137	158
利息の支払額	-84	-88
法人税等の支払額	-719	-1,087
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,791	7,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	480	-437
有価証券の償還による収入	329	416
有価証券の取得による支出	-100	－
有形固定資産の取得による支出	-2,010	-1,118
有形固定資産の売却による収入	470	306
無形固定資産の取得による支出	-781	-1,180
無形固定資産の売却による収入	－	4
投資有価証券の取得による支出	-2,761	-3,218
投資有価証券の売却による収入	121	110
投資有価証券の償還による収入	601	300
貸付けによる支出	-3
貸付金の回収による収入	10	33
敷金及び保証金の差入による支出	-197	-336
敷金及び保証金の回収による収入	344	342
その他	-281	114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,776	-4,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	917	-696
長期借入れによる収入	1,800	860
長期借入金の返済による支出	-717	-878
社債の償還による支出	-46	-46
リース債務の返済による支出	-216	-154
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-58	－
配当金の支払額	-329	-329
非支配株主への配当金の支払額	-277	-67
非支配株主からの払込みによる収入	23	－
自己株式の取得による支出	-10	-20
子会社の自己株式の取得による支出	－	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,082	-1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,445	1,500
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,792	45,332
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51	39

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連結決算

開示資料

決算