キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 3,701 |
| 減価償却費 | 3,887 | 3,961 |
| 減損損失 | 257 | 138 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | -50 |
| 関係会社株式評価損 | 456 | 6 |
| のれん償却額 | 136 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -160 |
| 支払利息 | 85 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | -5 |
| 固定資産除却損 | 127 | 418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,992 | 5,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,169 | 1,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,528 | -6,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,552 |
| その他 | 132 | -170 |
| 小計 | -5,124 | 8,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 158 |
| 利息の支払額 | -84 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,791 | 7,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 480 | -437 |
| 有価証券の償還による収入 | 329 | 416 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -1,180 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,761 | -3,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 601 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 342 |
| その他 | -281 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,776 | -4,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 917 | -696 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -878 |
| 社債の償還による支出 | -46 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -20 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,445 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,792 | 45,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
