キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 843 | 1,362 |
減価償却費 | 4,240 | 3,887 |
減損損失 | 156 | 257 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2 |
関係会社株式評価損 | - | 456 |
のれん償却額 | 282 | 136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 306 | -276 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -35 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 254 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -189 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -134 |
支払利息 | 88 | 85 |
為替差損益(△は益) | -5 | -41 |
持分法による投資損益(△は益) | 319 | 189 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -151 |
固定資産除却損 | 130 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -384 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 104 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,986 | 19,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40 | 2,169 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 898 | -1,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,118 | -31,528 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -803 | -1,000 |
その他 | -202 | 132 |
小計 | 8,652 | -5,124 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
利息の支払額 | -88 | -84 |
法人税等の支払額 | -543 | -719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | -5,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,004 | 480 |
有価証券の償還による収入 | 800 | 329 |
有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -2,010 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 470 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -781 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,784 | -2,761 |
投資有価証券の売却による収入 | 821 | 121 |
投資有価証券の償還による収入 | 367 | 601 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -197 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 344 |
その他 | -41 | -281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,547 | -3,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 477 | 917 |
長期借入れによる収入 | 1,115 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -717 |
社債の発行による収入 | 376 | - |
社債の償還による支出 | -20 | -46 |
リース債務の返済による支出 | -222 | -216 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | -58 |
配当金の支払額 | -329 | -329 |
非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -277 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 99 | 23 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 1,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,715 | -8,445 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 51 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,187 | 43,792 |