キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 843 | 1,362 |
| 減価償却費 | 4,240 | 3,887 |
| 減損損失 | 156 | 257 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 456 |
| のれん償却額 | 282 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -276 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -134 |
| 支払利息 | 88 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 319 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -151 |
| 固定資産除却損 | 130 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,986 | 19,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 2,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 898 | -1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,118 | -31,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -803 | -1,000 |
| その他 | -202 | 132 |
| 小計 | 8,652 | -5,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
| 利息の支払額 | -88 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | -5,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,004 | 480 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 329 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,784 | -2,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 367 | 601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 344 |
| その他 | -41 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,547 | -3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477 | 917 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -717 |
| 社債の発行による収入 | 376 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | -58 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,715 | -8,445 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,187 | 43,792 |
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