キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 843 |
| 減価償却費 | 4,195 | 4,240 |
| 減損損失 | 371 | 156 |
| のれん償却額 | 316 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 306 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -224 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -135 |
| 支払利息 | 67 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -11 |
| 固定資産除却損 | 102 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,465 | 11,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,049 | -40 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,201 | 898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,634 | -9,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,084 | -803 |
| その他 | -30 | -202 |
| 小計 | 24,809 | 8,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 132 |
| 利息の支払額 | -66 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,477 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,393 | 8,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42 | -2,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,482 | -2,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | -1,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 821 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 746 | 367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -43 | -82 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 763 | 413 |
| その他 | -158 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -5,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319 | 477 |
| 長期借入れによる収入 | 1,134 | 1,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,554 | -1,211 |
| 社債の発行による収入 | － | 376 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -342 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -98 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -916 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | 104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,563 | 2,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,471 | 52,187 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
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