キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,131 | 2,000 |
減価償却費 | 4,594 | 4,195 |
減損損失 | 906 | 371 |
のれん償却額 | 352 | 316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -502 | -745 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -26 | -224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -377 | -159 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -102 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -266 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -127 |
支払利息 | 79 | 67 |
為替差損益(△は益) | 15 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 473 | 178 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,390 | -147 |
固定資産除却損 | 386 | 102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -117 | -26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 180 | 32 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,526 | 13,465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 353 | 2,049 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -444 | -1,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,688 | 5,634 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 939 | -1,084 |
その他 | 268 | -30 |
小計 | 2,028 | 24,809 |
利息及び配当金の受取額 | 203 | 129 |
利息の支払額 | -79 | -66 |
法人税等の支払額 | -1,109 | -1,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | 23,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 369 | 42 |
有価証券の償還による収入 | 950 | 1,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,813 | -2,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,072 | 2,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,045 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,153 | -1,793 |
投資有価証券の売却による収入 | 255 | 61 |
投資有価証券の償還による収入 | 799 | 746 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 115 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -43 |
貸付けによる支出 | -24 | |
貸付金の回収による収入 | 18 | 11 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,015 | -136 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 934 | 763 |
その他 | 23 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -692 | 1,319 |
長期借入れによる収入 | 337 | 1,134 |
長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,554 |
リース債務の返済による支出 | -286 | -189 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -516 | -51 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 3 |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -107 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | -703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,051 | 22,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,893 | 49,471 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199 | 14 |