キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,463 | 2,131 |
減価償却費 | 4,654 | 4,594 |
減損損失 | 264 | 906 |
のれん償却額 | 324 | 352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -980 | -502 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -28 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -377 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 263 | -102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | -266 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -206 |
支払利息 | 78 | 79 |
為替差損益(△は益) | -146 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | 473 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -1,390 |
固定資産除却損 | 250 | 386 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 32 | -117 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 180 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -12 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -432 | -2,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,455 | 353 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,025 | -444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,158 | -2,688 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,336 | 939 |
その他 | 596 | 268 |
小計 | 2,041 | 2,028 |
利息及び配当金の受取額 | 203 | 203 |
利息の支払額 | -75 | -79 |
法人税等の支払額 | -1,102 | -1,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 1,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,692 | 369 |
有価証券の償還による収入 | 1,642 | 950 |
有価証券の取得による支出 | -403 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -2,813 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 2,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -1,557 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,525 | -3,153 |
投資有価証券の売却による収入 | 263 | 255 |
投資有価証券の償還による収入 | 188 | 799 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59 | - |
貸付けによる支出 | -30 | -24 |
貸付金の回収による収入 | 480 | 18 |
その他 | 114 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -3,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,712 | -692 |
長期借入れによる収入 | 630 | 337 |
長期借入金の返済による支出 | -1,203 | -1,486 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
リース債務の返済による支出 | -257 | -286 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -516 |
配当金の支払額 | -343 | -342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -66 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 110 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -2,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -365 | -5,051 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 26,893 |