キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,346 | 2,463 |
| 減価償却費 | 4,458 | 4,654 |
| 減損損失 | 78 | 264 |
| のれん償却額 | 306 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -980 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -205 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -203 |
| 支払利息 | 71 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 固定資産除却損 | 113 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 49 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -12 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,033 | -432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468 | 3,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,043 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,872 | -8,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 831 | -1,336 |
| その他 | -588 | 596 |
| 小計 | 8,906 | 2,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 203 |
| 利息の支払額 | -74 | -75 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,215 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,888 | 1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 257 | 2,692 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,949 | 1,642 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -1,653 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -2,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 287 | 188 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,268 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,910 | － |
| 貸付けによる支出 | | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 480 |
| その他 | 196 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,522 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 1,712 |
| 長期借入れによる収入 | 1,523 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -1,203 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -257 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,110 | 31,745 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
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