キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,346 | 2,463 |
減価償却費 | 4,458 | 4,654 |
減損損失 | 78 | 264 |
のれん償却額 | 306 | 324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 228 | -980 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -205 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 97 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -203 |
支払利息 | 71 | 78 |
為替差損益(△は益) | -144 | -146 |
持分法による投資損益(△は益) | -179 | -74 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -13 |
固定資産除却損 | 113 | 250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -101 | 32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | 49 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -12 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,033 | -432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 3,455 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,043 | 1,025 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,872 | -8,158 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 831 | -1,336 |
その他 | -588 | 596 |
小計 | 8,906 | 2,041 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 203 |
利息の支払額 | -74 | -75 |
法人税等の還付額 | 19 | - |
法人税等の支払額 | -2,215 | -1,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,888 | 1,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 257 | 2,692 |
有価証券の償還による収入 | 1,949 | 1,642 |
有価証券の取得による支出 | -600 | -403 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 94 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -1,653 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -2,525 |
投資有価証券の売却による収入 | 165 | 263 |
投資有価証券の償還による収入 | 287 | 188 |
子会社株式の取得による支出 | -2,268 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | 59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,910 | - |
貸付けによる支出 | | -30 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 480 |
その他 | 196 | 114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,522 | -1,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 650 | 1,712 |
長期借入れによる収入 | 1,523 | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -1,203 |
社債の償還による支出 | - | -20 |
リース債務の返済による支出 | -376 | -257 |
配当金の支払額 | -343 | -343 |
非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300 | -365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,110 | 31,745 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | - |