キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 3,346 |
| 減価償却費 | 4,571 | 4,458 |
| 減損損失 | 593 | 78 |
| のれん償却額 | 152 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | 228 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,023 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 117 | 97 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -252 |
| 支払利息 | 66 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | － | -144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 40 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 159 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,067 | 6,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -168 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,401 | -4,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,208 | 831 |
| その他 | -307 | -588 |
| 小計 | -6,193 | 8,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 252 |
| 利息の支払額 | -66 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 522 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -2,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,568 | 6,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,600 | 257 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,180 | 1,949 |
| 有価証券の取得による支出 | -810 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -2,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -1,712 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,632 | -1,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 223 | 287 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,097 | -1,910 |
| 貸付けによる支出 | -366 | |
| 貸付金の回収による収入 | 219 | 30 |
| その他 | -547 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,751 | -7,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -1,109 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -376 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 132 | － |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への払戻による支出 | -550 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,949 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,332 | 32,110 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
