日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,506 | 5,334 |
| 減価償却費 | 4,580 | 4,571 |
| 減損損失 | 120 | 593 |
| のれん償却額 | 40 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -631 | -932 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -171 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,391 | -6,783 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 4,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 117 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -182 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | 5 |
| 固定資産除却損 | 176 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,395 | 16,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,341 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -484 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -27,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -751 | -1,208 |
| その他 | -364 | -307 |
| 小計 | -2,164 | -6,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 183 |
| 利息の支払額 | -76 | -66 |
| 法人税等の還付額 | － | 522 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,004 | -6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,800 | 1,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 793 | 1,180 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,186 | -1,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 78 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 264 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,097 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -366 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 219 |
| その他 | 525 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | -7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -785 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -358 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 132 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,492 | -14,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,282 | 32,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
