日販グループ HDの貸借対照表

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【提出】

2014年6月27日 10:22

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,219	33,470
受取手形及び売掛金	156,074	140,315
有価証券	6,335	3,445
商品及び製品	33,768	35,704
仕掛品	64	92
原材料及び貯蔵品	221	237
繰延税金資産	3,486	2,735
その他	5,836	6,058
貸倒引当金	-2,923	-2,076
流動資産計	248,085	219,983
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	57,779	60,050
減価償却累計額	-39,521	-41,522
建物及び構築物（純額）	18,258	18,528
機械装置及び運搬具	6,639	6,850
減価償却累計額	-5,457	-5,662
機械装置及び運搬具（純額）	1,182	1,187
土地	35,981	37,058
リース資産	2,017	1,540
減価償却累計額	-1,138	-814
リース資産（純額）	879	725
その他	5,364	6,036
減価償却累計額	-4,203	-4,629
その他（純額）	1,160	1,407
有形固定資産合計	57,462	58,906
無形固定資産
ソフトウエア	4,651	4,850
のれん	47	1,053
リース資産	121	190
その他	79	83
無形固定資産合計	4,900	6,177
投資その他の資産
投資有価証券	8,870	10,026
長期貸付金	622	663
繰延税金資産	2,026	1,736
その他	8,937	8,859
貸倒引当金	-1,926	-1,851
投資その他の資産合計	18,530	19,434
固定資産計	80,893	84,518
資産の部合計	328,978	304,502
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	223,221	190,085
電子記録債務	－	6,535
短期借入金	7,358	7,962
リース債務	313	364
未払法人税等	506	1,261
返品調整引当金	5,048	5,008
賞与引当金	1,527	1,667
役員賞与引当金	48	51
ポイント引当金	78	87
修繕引当金	12	－
その他	19,228	19,181
流動負債計	257,344	232,206
固定負債
長期借入金	720	731
再評価に係る繰延税金負債	9,437	9,437
リース債務	729	667
退職給付引当金	6,726	－
役員退職慰労引当金	606	740
退職給付に係る負債	－	4,082
資産除去債務	1,058	1,102
その他	1,660	1,663
固定負債計	20,939	18,424
負債の部合計	278,283	250,631
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	17	17
利益剰余金	33,156	35,092
自己株式	-861	-864
株主資本合計	35,312	37,244
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	428	576
土地再評価差額金	11,242	11,242
退職給付に係る調整累計額	－	-39
その他の包括利益累計額合計	11,670	11,779
少数株主持分	3,711	4,846
純資産の部合計	50,694	53,870
負債・純資産合計	328,978	304,502

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	39,411	26,532
売掛金	144,743	130,167
有価証券	6,273	3,369
商品及び製品	19,191	18,974
仕掛品	0	0
原材料及び貯蔵品	94	97
前払費用	308	393
短期貸付金	5,505	6,385
未収入金	3,525	2,867
未収図書券	1,140	1,245
繰延税金資産	2,581	1,717
その他	24	24
貸倒引当金	-2,784	-2,065
流動資産計	220,017	189,710
固定資産
有形固定資産
建物	15,200	14,853
構築物	386	420
機械及び装置	895	811
車両運搬具	17	8
工具	624	876
土地	34,338	34,385
リース資産	150	105
建設仮勘定	2	－
有形固定資産合計	51,616	51,462
無形固定資産
ソフトウエア	4,232	4,604
その他	92	97
無形固定資産合計	4,325	4,701
投資その他の資産
関係会社株式	6,406	9,153
関係会社出資金	10	10
投資有価証券	5,923	6,317
長期貸付金	4,024	7,491
破産更生債権等	1,701	1,550
敷金及び保証金	1,273	1,218
長期前払費用	100	556
長期預金	1,700	700
繰延税金資産	1,721	1,733
その他	247	246
貸倒引当金	-2,746	-3,210
投資その他の資産合計	20,362	25,767
固定資産計	76,305	81,931
資産の部合計	296,322	271,642
負債の部
流動負債
支払手形	13,859	7,911
電子記録債務	－	6,535
買掛金	199,969	173,198
リース債務	94	71
未払金	4,475	5,959
未払法人税等	67	703
未払消費税等	86	112
未払図書券	3,440	3,257
未払費用	5,843	5,381
前受金	416	563
預り金	2,989	3,578
預り保証金	870	1,008
返品調整引当金	4,893	4,854
賞与引当金	1,147	1,084
役員賞与引当金	37	31
ポイント引当金	1	3
修繕引当金	12	－
流動負債計	238,205	214,253
固定負債
長期預り金	1,698	1,696
再評価に係る繰延税金負債	9,437	9,437
リース債務	116	100
退職給付引当金	5,454	2,803
役員退職慰労引当金	553	650
資産除去債務	741	753
固定負債計	18,001	15,442
負債の部合計	256,207	229,695
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	741	738
別途積立金	19,500	21,500
繰越利益剰余金	5,324	5,013
利益剰余金合計	26,315	28,001
自己株式	-861	-864
株主資本合計	28,470	30,154
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	401	550
土地再評価差額金	11,242	11,242
その他の包括利益累計額合計	11,643	11,792
純資産の部合計	40,114	41,946
負債・純資産合計	296,322	271,642

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算