日販グループ HDの貸借対照表

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】

2013年6月28日 13:18

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	57,212	45,219
受取手形及び売掛金	149,003	156,074
有価証券	868	6,335
商品及び製品	31,406	33,768
仕掛品	66	64
原材料及び貯蔵品	241	221
繰延税金資産	3,314	3,486
その他	5,315	5,836
貸倒引当金	-3,524	-2,923
流動資産合計	243,904	248,085
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	57,584	57,779
減価償却累計額	-38,390	-39,521
建物及び構築物（純額）	19,193	18,258
機械装置及び運搬具	7,166	6,639
減価償却累計額	-5,776	-5,457
機械装置及び運搬具（純額）	1,390	1,182
土地	36,143	35,981
リース資産	1,910	2,017
減価償却累計額	-795	-1,138
リース資産（純額）	1,114	879
その他	5,422	5,364
減価償却累計額	-4,196	-4,203
その他（純額）	1,226	1,160
有形固定資産合計	59,068	57,462
無形固定資産
ソフトウエア	4,997	4,651
のれん	88	47
リース資産	88	121
その他	82	79
無形固定資産合計	5,256	4,900
投資その他の資産
投資有価証券	7,226	8,870
長期貸付金	489	622
繰延税金資産	2,282	2,026
その他	10,095	8,937
貸倒引当金	-1,956	-1,926
投資その他の資産合計	18,136	18,530
固定資産合計	82,462	80,893
繰延資産
資産合計	326,367	328,978
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	224,094	223,221
短期借入金	6,866	7,358
リース債務	365	313
未払法人税等	1,214	506
返品調整引当金	5,219	5,048
賞与引当金	－	1,527
役員賞与引当金	57	48
ポイント引当金	68	78
修繕引当金	14	12
その他	19,490	19,228
流動負債合計	257,390	257,344
固定負債
長期借入金	1,320	720
再評価に係る繰延税金負債	9,437	9,437
リース債務	872	729
退職給付引当金	5,334	6,726
役員退職慰労引当金	730	606
資産除去債務	1,063	1,058
その他	1,631	1,660
固定負債合計	20,391	20,939
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	277,781	278,283
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	17	17
利益剰余金	31,721	33,156
自己株式	-860	-861
株主資本合計	33,878	35,312
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	237	428
土地再評価差額金	11,242	11,242
その他の包括利益累計額合計	11,480	11,670
少数株主持分	3,227	3,711
純資産合計	48,586	50,694
負債純資産合計	326,367	328,978

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	51,163	39,411
売掛金	137,911	144,743
有価証券	806	6,273
商品及び製品	16,933	19,191
仕掛品	0	0
原材料及び貯蔵品	102	94
前払費用	322	308
繰延税金資産	2,339	2,581
短期貸付金	4,380	5,505
未収入金	3,167	3,525
未収図書券	1,173	1,140
その他	89	24
貸倒引当金	-3,372	-2,784
流動資産合計	215,017	220,017
固定資産
有形固定資産
建物	48,936	49,500
減価償却累計額	-33,244	-34,300
建物（純額）	15,691	15,200
構築物	1,944	1,950
減価償却累計額	-1,516	-1,564
構築物（純額）	427	386
機械及び装置	5,667	5,253
減価償却累計額	-4,645	-4,357
機械及び装置（純額）	1,021	895
船舶
車両運搬具	199	117
減価償却累計額	-177	-100
車両運搬具（純額）	22	17
工具	2,861	2,681
減価償却累計額	-2,186	-2,057
工具	675	624
土地	34,145	34,338
リース資産	641	735
減価償却累計額	-424	-584
リース資産（純額）	216	150
建設仮勘定	－	2
その他
有形固定資産合計	52,201	51,616
無形固定資産
ソフトウエア	4,539	4,232
ソフトリース資産	－	49
電話利用権	43	43
無形固定資産合計	4,582	4,325
投資その他の資産
投資有価証券	4,512	5,923
関係会社株式	6,602	6,406
関係会社出資金	10	10
長期貸付金	433	578
関係会社長期貸付金	1,780	3,446
破産更生債権等	1,375	1,701
敷金及び保証金	1,524	1,273
長期前払費用	87	100
繰延税金資産	2,010	1,721
長期預金	2,600	1,700
その他	305	247
貸倒引当金	-2,860	-2,746
投資その他の資産合計	18,380	20,362
固定資産合計	75,163	76,305
繰延資産
資産合計	290,181	296,322
負債の部
流動負債
支払手形	13,884	13,859
買掛金	198,684	199,969
リース債務	126	94
未払金	3,316	4,475
未払消費税等	－	86
未払図書券	3,803	3,440
未払費用	7,102	5,843
未払法人税等	480	67
前受金	434	416
預り金	2,469	2,989
預り保証金	866	870
返品調整引当金	5,009	4,893
賞与引当金	－	1,147
役員賞与引当金	46	37
修繕引当金	14	12
ポイント引当金	1	1
流動負債合計	236,239	238,205
固定負債
長期預り金	1,605	1,698
再評価に係る繰延税金負債	9,437	9,437
リース債務	91	116
退職給付引当金	4,293	5,454
役員退職慰労引当金	676	553
資産除去債務	727	741
固定負債合計	16,831	18,001
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	253,071	256,207
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	744	741
別途積立金	18,500	19,500
繰越利益剰余金	3,496	5,324
利益剰余金合計	23,490	26,315
自己株式	-860	-861
株主資本合計	25,647	28,470
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	219	401
土地再評価差額金	11,242	11,242
その他の包括利益累計額合計	11,462	11,643
純資産合計	37,110	40,114
負債純資産合計	290,181	296,322

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算