日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 57,212 | 45,219 |
| 受取手形及び売掛金 | 149,003 | 156,074 |
| 有価証券 | 868 | 6,335 |
| 商品及び製品 | 31,406 | 33,768 |
| 仕掛品 | 66 | 64 |
| 原材料及び貯蔵品 | 241 | 221 |
| 繰延税金資産 | 3,314 | 3,486 |
| その他 | 5,315 | 5,836 |
| 貸倒引当金 | -3,524 | -2,923 |
| 流動資産合計 | 243,904 | 248,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,584 | 57,779 |
| 減価償却累計額 | -38,390 | -39,521 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,193 | 18,258 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,166 | 6,639 |
| 減価償却累計額 | -5,776 | -5,457 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,390 | 1,182 |
| 土地 | 36,143 | 35,981 |
| リース資産 | 1,910 | 2,017 |
| 減価償却累計額 | -795 | -1,138 |
| リース資産（純額） | 1,114 | 879 |
| その他 | 5,422 | 5,364 |
| 減価償却累計額 | -4,196 | -4,203 |
| その他（純額） | 1,226 | 1,160 |
| 有形固定資産合計 | 59,068 | 57,462 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,997 | 4,651 |
| のれん | 88 | 47 |
| リース資産 | 88 | 121 |
| その他 | 82 | 79 |
| 無形固定資産合計 | 5,256 | 4,900 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,226 | 8,870 |
| 長期貸付金 | 489 | 622 |
| 繰延税金資産 | 2,282 | 2,026 |
| その他 | 10,095 | 8,937 |
| 貸倒引当金 | -1,956 | -1,926 |
| 投資その他の資産合計 | 18,136 | 18,530 |
| 固定資産合計 | 82,462 | 80,893 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 326,367 | 328,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 224,094 | 223,221 |
| 短期借入金 | 6,866 | 7,358 |
| リース債務 | 365 | 313 |
| 未払法人税等 | 1,214 | 506 |
| 返品調整引当金 | 5,219 | 5,048 |
| 賞与引当金 | － | 1,527 |
| 役員賞与引当金 | 57 | 48 |
| ポイント引当金 | 68 | 78 |
| 修繕引当金 | 14 | 12 |
| その他 | 19,490 | 19,228 |
| 流動負債合計 | 257,390 | 257,344 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,320 | 720 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,437 | 9,437 |
| リース債務 | 872 | 729 |
| 退職給付引当金 | 5,334 | 6,726 |
| 役員退職慰労引当金 | 730 | 606 |
| 資産除去債務 | 1,063 | 1,058 |
| その他 | 1,631 | 1,660 |
| 固定負債合計 | 20,391 | 20,939 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 277,781 | 278,283 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | 31,721 | 33,156 |
| 自己株式 | -860 | -861 |
| 株主資本合計 | 33,878 | 35,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 237 | 428 |
| 土地再評価差額金 | 11,242 | 11,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,480 | 11,670 |
| 少数株主持分 | 3,227 | 3,711 |
| 純資産合計 | 48,586 | 50,694 |
| 負債純資産合計 | 326,367 | 328,978 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,163 | 39,411 |
| 売掛金 | 137,911 | 144,743 |
| 有価証券 | 806 | 6,273 |
| 商品及び製品 | 16,933 | 19,191 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 102 | 94 |
| 前払費用 | 322 | 308 |
| 繰延税金資産 | 2,339 | 2,581 |
| 短期貸付金 | 4,380 | 5,505 |
| 未収入金 | 3,167 | 3,525 |
| 未収図書券 | 1,173 | 1,140 |
| その他 | 89 | 24 |
| 貸倒引当金 | -3,372 | -2,784 |
| 流動資産合計 | 215,017 | 220,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,936 | 49,500 |
| 減価償却累計額 | -33,244 | -34,300 |
| 建物（純額） | 15,691 | 15,200 |
| 構築物 | 1,944 | 1,950 |
| 減価償却累計額 | -1,516 | -1,564 |
| 構築物（純額） | 427 | 386 |
| 機械及び装置 | 5,667 | 5,253 |
| 減価償却累計額 | -4,645 | -4,357 |
| 機械及び装置（純額） | 1,021 | 895 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 199 | 117 |
| 減価償却累計額 | -177 | -100 |
| 車両運搬具（純額） | 22 | 17 |
| 工具 | 2,861 | 2,681 |
| 減価償却累計額 | -2,186 | -2,057 |
| 工具 | 675 | 624 |
| 土地 | 34,145 | 34,338 |
| リース資産 | 641 | 735 |
| 減価償却累計額 | -424 | -584 |
| リース資産（純額） | 216 | 150 |
| 建設仮勘定 | － | 2 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 52,201 | 51,616 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,539 | 4,232 |
| ソフトリース資産 | － | 49 |
| 電話利用権 | 43 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 4,582 | 4,325 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,512 | 5,923 |
| 関係会社株式 | 6,602 | 6,406 |
| 関係会社出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 433 | 578 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,780 | 3,446 |
| 破産更生債権等 | 1,375 | 1,701 |
| 敷金及び保証金 | 1,524 | 1,273 |
| 長期前払費用 | 87 | 100 |
| 繰延税金資産 | 2,010 | 1,721 |
| 長期預金 | 2,600 | 1,700 |
| その他 | 305 | 247 |
| 貸倒引当金 | -2,860 | -2,746 |
| 投資その他の資産合計 | 18,380 | 20,362 |
| 固定資産合計 | 75,163 | 76,305 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 290,181 | 296,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 13,884 | 13,859 |
| 買掛金 | 198,684 | 199,969 |
| リース債務 | 126 | 94 |
| 未払金 | 3,316 | 4,475 |
| 未払消費税等 | － | 86 |
| 未払図書券 | 3,803 | 3,440 |
| 未払費用 | 7,102 | 5,843 |
| 未払法人税等 | 480 | 67 |
| 前受金 | 434 | 416 |
| 預り金 | 2,469 | 2,989 |
| 預り保証金 | 866 | 870 |
| 返品調整引当金 | 5,009 | 4,893 |
| 賞与引当金 | － | 1,147 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 37 |
| 修繕引当金 | 14 | 12 |
| ポイント引当金 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 236,239 | 238,205 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 1,605 | 1,698 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,437 | 9,437 |
| リース債務 | 91 | 116 |
| 退職給付引当金 | 4,293 | 5,454 |
| 役員退職慰労引当金 | 676 | 553 |
| 資産除去債務 | 727 | 741 |
| 固定負債合計 | 16,831 | 18,001 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 253,071 | 256,207 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 744 | 741 |
| 別途積立金 | 18,500 | 19,500 |
| 繰越利益剰余金 | 3,496 | 5,324 |
| 利益剰余金合計 | 23,490 | 26,315 |
| 自己株式 | -860 | -861 |
| 株主資本合計 | 25,647 | 28,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 219 | 401 |
| 土地再評価差額金 | 11,242 | 11,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,462 | 11,643 |
| 純資産合計 | 37,110 | 40,114 |
| 負債純資産合計 | 290,181 | 296,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
