日販グループ HDの貸借対照表

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】

2012年6月29日 13:56

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	50,455	57,212
受取手形及び売掛金	135,059	149,003
有価証券	1,271	868
商品及び製品	32,640	31,406
仕掛品	182	66
原材料及び貯蔵品	249	241
繰延税金資産	3,891	3,314
その他	5,489	5,315
貸倒引当金	-3,929	-3,524
流動資産合計	225,311	243,904
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	57,331	57,584
減価償却累計額	-36,922	-38,390
建物及び構築物（純額）	20,409	19,193
機械装置及び運搬具	7,589	7,166
減価償却累計額	-5,970	-5,776
機械装置及び運搬具（純額）	1,619	1,390
土地	36,292	36,143
リース資産	1,710	1,910
減価償却累計額	-512	-795
リース資産（純額）	1,197	1,114
その他	5,316	5,422
減価償却累計額	-3,821	-4,196
その他（純額）	1,495	1,226
有形固定資産合計	61,014	59,068
無形固定資産
ソフトウエア	4,957	4,997
のれん	75	88
リース資産	95	88
その他	121	82
無形固定資産合計	5,248	5,256
投資その他の資産
投資有価証券	5,982	7,226
長期貸付金	504	489
繰延税金資産	2,655	2,282
その他	11,329	10,095
貸倒引当金	-1,686	-1,956
投資その他の資産合計	18,785	18,136
固定資産合計	85,048	82,462
繰延資産
資産合計	310,359	326,367
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	204,689	224,094
短期借入金	10,272	6,866
リース債務	293	365
未払法人税等	2,426	1,214
返品調整引当金	5,941	5,219
役員賞与引当金	90	57
ポイント引当金	49	68
震災修繕引当金	353	14
その他	19,144	19,490
流動負債合計	243,260	257,390
固定負債
社債	10	－
長期借入金	2,165	1,320
再評価に係る繰延税金負債	10,919	9,437
リース債務	1,017	872
退職給付引当金	5,727	5,334
役員退職慰労引当金	735	730
資産除去債務	1,047	1,063
その他	1,915	1,631
固定負債合計	23,539	20,391
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	266,800	277,781
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	17	17
利益剰余金	28,754	31,721
自己株式	-857	-860
株主資本合計	30,914	33,878
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	169	237
土地再評価差額金	9,879	11,242
その他の包括利益累計額合計	10,048	11,480
少数株主持分	2,596	3,227
純資産合計	43,559	48,586
負債純資産合計	310,359	326,367

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	44,326	51,163
売掛金	123,223	137,911
有価証券	1,209	806
商品及び製品	17,151	16,933
仕掛品	1	0
原材料及び貯蔵品	97	102
前払費用	330	322
繰延税金資産	2,764	2,339
短期貸付金	4,065	4,380
未収入金	2,799	3,167
未収図書券	1,217	1,173
その他	1,082	89
貸倒引当金	-3,736	-3,372
流動資産合計	194,532	215,017
固定資産
有形固定資産
建物	48,714	48,936
減価償却累計額	-32,068	-33,244
建物（純額）	16,646	15,691
構築物	1,936	1,944
減価償却累計額	-1,466	-1,516
構築物（純額）	470	427
機械及び装置	6,096	5,667
減価償却累計額	-4,904	-4,645
機械及び装置（純額）	1,192	1,021
船舶
車両運搬具	201	199
減価償却累計額	-175	-177
車両運搬具（純額）	26	22
工具	2,825	2,861
減価償却累計額	-2,018	-2,186
工具	807	675
土地	34,294	34,145
リース資産	567	641
減価償却累計額	-302	-424
リース資産（純額）	265	216
建設仮勘定	2	－
その他
有形固定資産合計	53,705	52,201
無形固定資産
ソフトウエア	4,429	4,539
電話利用権	43	43
無形固定資産合計	4,472	4,582
投資その他の資産
投資有価証券	3,379	4,512
関係会社株式	6,495	6,602
関係会社出資金	24	10
長期貸付金	433	433
関係会社長期貸付金	2,094	1,780
破産更生債権等	1,386	1,375
敷金及び保証金	1,639	1,524
長期前払費用	74	87
繰延税金資産	2,478	2,010
長期預金	3,600	2,600
その他	310	305
貸倒引当金	-2,776	-2,860
投資その他の資産合計	19,139	18,380
固定資産合計	77,317	75,163
繰延資産
資産合計	271,849	290,181
負債の部
流動負債
支払手形	14,134	13,884
買掛金	179,881	198,684
リース債務	111	126
未払金	2,534	3,316
未払消費税等	561	－
未払図書券	3,685	3,803
未払費用	6,679	7,102
未払法人税等	1,659	480
前受金	443	434
預り金	2,375	2,469
預り保証金	818	866
返品調整引当金	5,517	5,009
役員賞与引当金	70	46
震災修繕引当金	340	14
ポイント引当金	－	1
その他	1	－
流動負債合計	218,812	236,239
固定負債
長期預り金	1,861	1,605
再評価に係る繰延税金負債	10,919	9,437
リース債務	147	91
退職給付引当金	4,687	4,293
役員退職慰労引当金	677	676
資産除去債務	713	727
固定負債合計	19,008	16,831
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	237,820	253,071
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	17	17
資本剰余金合計	17	17
利益剰余金
利益準備金	750	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	684	744
別途積立金	17,500	18,500
繰越利益剰余金	2,905	3,496
利益剰余金合計	21,840	23,490
自己株式	-857	-860
株主資本合計	24,000	25,647
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	149	219
土地再評価差額金	9,879	11,242
その他の包括利益累計額合計	10,029	11,462
純資産合計	34,029	37,110
負債純資産合計	271,849	290,181

日販グループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算