日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,455 | 57,212 |
| 受取手形及び売掛金 | 135,059 | 149,003 |
| 有価証券 | 1,271 | 868 |
| 商品及び製品 | 32,640 | 31,406 |
| 仕掛品 | 182 | 66 |
| 原材料及び貯蔵品 | 249 | 241 |
| 繰延税金資産 | 3,891 | 3,314 |
| その他 | 5,489 | 5,315 |
| 貸倒引当金 | -3,929 | -3,524 |
| 流動資産合計 | 225,311 | 243,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,331 | 57,584 |
| 減価償却累計額 | -36,922 | -38,390 |
| 建物及び構築物（純額） | 20,409 | 19,193 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,589 | 7,166 |
| 減価償却累計額 | -5,970 | -5,776 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,619 | 1,390 |
| 土地 | 36,292 | 36,143 |
| リース資産 | 1,710 | 1,910 |
| 減価償却累計額 | -512 | -795 |
| リース資産（純額） | 1,197 | 1,114 |
| その他 | 5,316 | 5,422 |
| 減価償却累計額 | -3,821 | -4,196 |
| その他（純額） | 1,495 | 1,226 |
| 有形固定資産合計 | 61,014 | 59,068 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,957 | 4,997 |
| のれん | 75 | 88 |
| リース資産 | 95 | 88 |
| その他 | 121 | 82 |
| 無形固定資産合計 | 5,248 | 5,256 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,982 | 7,226 |
| 長期貸付金 | 504 | 489 |
| 繰延税金資産 | 2,655 | 2,282 |
| その他 | 11,329 | 10,095 |
| 貸倒引当金 | -1,686 | -1,956 |
| 投資その他の資産合計 | 18,785 | 18,136 |
| 固定資産合計 | 85,048 | 82,462 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 310,359 | 326,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 204,689 | 224,094 |
| 短期借入金 | 10,272 | 6,866 |
| リース債務 | 293 | 365 |
| 未払法人税等 | 2,426 | 1,214 |
| 返品調整引当金 | 5,941 | 5,219 |
| 役員賞与引当金 | 90 | 57 |
| ポイント引当金 | 49 | 68 |
| 震災修繕引当金 | 353 | 14 |
| その他 | 19,144 | 19,490 |
| 流動負債合計 | 243,260 | 257,390 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10 | － |
| 長期借入金 | 2,165 | 1,320 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,919 | 9,437 |
| リース債務 | 1,017 | 872 |
| 退職給付引当金 | 5,727 | 5,334 |
| 役員退職慰労引当金 | 735 | 730 |
| 資産除去債務 | 1,047 | 1,063 |
| その他 | 1,915 | 1,631 |
| 固定負債合計 | 23,539 | 20,391 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 266,800 | 277,781 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | 28,754 | 31,721 |
| 自己株式 | -857 | -860 |
| 株主資本合計 | 30,914 | 33,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 169 | 237 |
| 土地再評価差額金 | 9,879 | 11,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,048 | 11,480 |
| 少数株主持分 | 2,596 | 3,227 |
| 純資産合計 | 43,559 | 48,586 |
| 負債純資産合計 | 310,359 | 326,367 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,326 | 51,163 |
| 売掛金 | 123,223 | 137,911 |
| 有価証券 | 1,209 | 806 |
| 商品及び製品 | 17,151 | 16,933 |
| 仕掛品 | 1 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 97 | 102 |
| 前払費用 | 330 | 322 |
| 繰延税金資産 | 2,764 | 2,339 |
| 短期貸付金 | 4,065 | 4,380 |
| 未収入金 | 2,799 | 3,167 |
| 未収図書券 | 1,217 | 1,173 |
| その他 | 1,082 | 89 |
| 貸倒引当金 | -3,736 | -3,372 |
| 流動資産合計 | 194,532 | 215,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,714 | 48,936 |
| 減価償却累計額 | -32,068 | -33,244 |
| 建物（純額） | 16,646 | 15,691 |
| 構築物 | 1,936 | 1,944 |
| 減価償却累計額 | -1,466 | -1,516 |
| 構築物（純額） | 470 | 427 |
| 機械及び装置 | 6,096 | 5,667 |
| 減価償却累計額 | -4,904 | -4,645 |
| 機械及び装置（純額） | 1,192 | 1,021 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 201 | 199 |
| 減価償却累計額 | -175 | -177 |
| 車両運搬具（純額） | 26 | 22 |
| 工具 | 2,825 | 2,861 |
| 減価償却累計額 | -2,018 | -2,186 |
| 工具 | 807 | 675 |
| 土地 | 34,294 | 34,145 |
| リース資産 | 567 | 641 |
| 減価償却累計額 | -302 | -424 |
| リース資産（純額） | 265 | 216 |
| 建設仮勘定 | 2 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 53,705 | 52,201 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,429 | 4,539 |
| 電話利用権 | 43 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 4,472 | 4,582 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,379 | 4,512 |
| 関係会社株式 | 6,495 | 6,602 |
| 関係会社出資金 | 24 | 10 |
| 長期貸付金 | 433 | 433 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,094 | 1,780 |
| 破産更生債権等 | 1,386 | 1,375 |
| 敷金及び保証金 | 1,639 | 1,524 |
| 長期前払費用 | 74 | 87 |
| 繰延税金資産 | 2,478 | 2,010 |
| 長期預金 | 3,600 | 2,600 |
| その他 | 310 | 305 |
| 貸倒引当金 | -2,776 | -2,860 |
| 投資その他の資産合計 | 19,139 | 18,380 |
| 固定資産合計 | 77,317 | 75,163 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 271,849 | 290,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 14,134 | 13,884 |
| 買掛金 | 179,881 | 198,684 |
| リース債務 | 111 | 126 |
| 未払金 | 2,534 | 3,316 |
| 未払消費税等 | 561 | － |
| 未払図書券 | 3,685 | 3,803 |
| 未払費用 | 6,679 | 7,102 |
| 未払法人税等 | 1,659 | 480 |
| 前受金 | 443 | 434 |
| 預り金 | 2,375 | 2,469 |
| 預り保証金 | 818 | 866 |
| 返品調整引当金 | 5,517 | 5,009 |
| 役員賞与引当金 | 70 | 46 |
| 震災修繕引当金 | 340 | 14 |
| ポイント引当金 | － | 1 |
| その他 | 1 | － |
| 流動負債合計 | 218,812 | 236,239 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 1,861 | 1,605 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,919 | 9,437 |
| リース債務 | 147 | 91 |
| 退職給付引当金 | 4,687 | 4,293 |
| 役員退職慰労引当金 | 677 | 676 |
| 資産除去債務 | 713 | 727 |
| 固定負債合計 | 19,008 | 16,831 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 237,820 | 253,071 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 684 | 744 |
| 別途積立金 | 17,500 | 18,500 |
| 繰越利益剰余金 | 2,905 | 3,496 |
| 利益剰余金合計 | 21,840 | 23,490 |
| 自己株式 | -857 | -860 |
| 株主資本合計 | 24,000 | 25,647 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 149 | 219 |
| 土地再評価差額金 | 9,879 | 11,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,029 | 11,462 |
| 純資産合計 | 34,029 | 37,110 |
| 負債純資産合計 | 271,849 | 290,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
