日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,720 | 7,400 |
| 減価償却費 | 4,877 | 4,996 |
| 減損損失 | 19 | 43 |
| のれん償却額 | 82 | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,042 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -363 | -370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 震災修繕引当金の増減額（△は減少） | 353 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -168 |
| 支払利息 | 129 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 80 | 46 |
| 固定資産除却損 | 250 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -680 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 24 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,146 | -13,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,642 | 1,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,707 | 19,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -459 | 567 |
| その他 | -250 | -213 |
| 小計 | 13,794 | 18,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 164 |
| 利息の支払額 | -129 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,466 | -3,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,398 | 14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,022 | -900 |
| 有価証券の償還による収入 | 564 | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -2,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,877 | -2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,883 | 124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -35 |
| 貸付金の貸付による支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 29 |
| その他 | 699 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | -4,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,201 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -282 |
| 社債の償還による支出 | -187 | -120 |
| 配当金の支払額 | -449 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -849 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | -5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,394 | 4,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,823 | 45,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,218 | 49,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
