有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,400 | 3,506 |
| 減価償却費 | 4,996 | 4,580 |
| 減損損失 | 43 | 120 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -631 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -702 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370 | 1,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -124 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -339 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -184 |
| 支払利息 | 106 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 46 | -119 |
| 固定資産除却損 | 51 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 86 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,993 | -7,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,041 | -2,341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 160 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,441 | -872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 567 | -751 |
| その他 | -213 | -364 |
| 小計 | 18,066 | -2,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 180 |
| 利息の支払額 | -109 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -3,868 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,253 | -4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -900 | 4,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 793 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -1,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -2,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 208 | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 27 |
| その他 | 96 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | 2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201 | -1,208 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -358 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -10 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,004 | -831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,556 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,218 | 49,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,774 | 47,282 |
