有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 13:18
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益7,4003,506
減価償却費4,9964,580
減損損失43120
のれん償却額4040
貸倒引当金の増減額(△は減少)-134-631
返品調整引当金の増減額(△は減少)-702-171
賞与引当金の増減額(△は減少)1,527
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3701,391
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15-124
修繕引当金の増減額(△は減少)-339-1
受取利息及び受取配当金-168-184
支払利息10681
持分法による投資損益(△は益)-222-232
固定資産売却損益(△は益)46-119
固定資産除却損51176
投資有価証券売却損益(△は益)-180
投資有価証券評価損益(△は益)2486
子会社株式売却損益(△は益)289
売上債権の増減額(△は増加)-13,993-7,395
たな卸資産の増減額(△は増加)1,041-2,341
その他の流動資産の増減額(△は増加)160-484
仕入債務の増減額(△は減少)19,441-872
その他の流動負債の増減額(△は減少)567-751
その他-213-364
小計18,066-2,164
利息及び配当金の受取額164180
利息の支払額-109-76
法人税等の支払額-3,868-1,945
営業活動によるキャッシュ・フロー14,253-4,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-9004,800
有価証券の償還による収入1,100793
有価証券の取得による支出-100
有形固定資産の取得による支出-1,019-801
有形固定資産の売却による収入133256
無形固定資産の取得による支出-2,090-1,146
投資有価証券の取得による支出-2,212-2,186
投資有価証券の売却による収入12412
投資有価証券の償還による収入208264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-35
貸付けによる支出-201
貸付金の回収による収入2927
その他96525
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,6922,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,400900
長期借入れによる収入350200
長期借入金の返済による支出-1,201-1,208
リース債務の返済による支出-282-358
社債の償還による支出-120-10
配当金の支払額-343-343
少数株主への配当金の支払額-5-10
自己株式の取得による支出-2-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,004-831
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,556-2,492
現金及び現金同等物の期首残高45,21849,774
現金及び現金同等物の期末残高49,77447,282