日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】

2011年6月30日 14:16

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,236	5,720
減価償却費	5,186	4,877
減損損失	349	19
のれん償却額	36	82
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,042
貸倒引当金の増減額（△は減少）	82	247
返品調整引当金の増減額（△は減少）	10	-8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-244	-363
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-123	0
震災修繕引当金の増減額（△は減少）	－	353
受取利息及び受取配当金	-168	-194
支払利息	168	129
持分法による投資損益（△は益）	-103	-98
有形固定資産除却損	333	250
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	-680
投資有価証券評価損益（△は益）	81	168
有形固定資産売却損益（△は益）	-22	80
売上債権の増減額（△は増加）	2,621	5,146
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,441	3,642
その他の流動資産の増減額（△は増加）	918	-203
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,283	-5,707
その他の流動負債の増減額（△は減少）	194	-459
その他	-75	-250
小計	7,631	13,794
利息及び配当金の受取額	168	200
利息の支払額	-172	-129
法人税等の支払額	-1,612	-1,466
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,014	12,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-5,695	2,022
有価証券の償還による収入	896	564
有価証券の取得による支出	-454	-100
有形固定資産の取得による支出	-1,282	-1,434
有形固定資産の売却による収入	97	42
無形固定資産の取得による支出	-1,686	-1,648
無形固定資産の売却による収入	25	2
投資有価証券の取得による支出	-1,047	-1,877
投資有価証券の売却による収入	87	2,883
投資有価証券の償還による収入	117	101
貸付金の貸付による支出	-9	-1
貸付金の回収による収入	56	36
その他	-796	699
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,690	1,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,390	-800
長期借入れによる収入	1,550	600
長期借入金の返済による支出	-1,268	-1,341
リース債務の返済による支出	-148	-262
社債の償還による支出	-187	-187
少数株主からの払込みによる収入	142	－
配当金の支払額	-359	-449
少数株主への配当金の支払額	-11	-5
自己株式の取得による支出	-10	-849
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,682	-3,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,358	10,394
現金及び現金同等物の期首残高	40,182	34,823
現金及び現金同等物の期末残高	34,823	45,218

日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算