日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,189 | 5,236 |
| 減価償却費 | 4,681 | 5,186 |
| 減損損失 | 536 | 349 |
| のれん償却額 | 143 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | 82 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -406 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -394 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -168 |
| 支払利息 | 229 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -103 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 81 |
| 関係会社株式評価損 | 26 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,752 | 2,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,233 | 4,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,452 | -11,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78 | 194 |
| その他 | 975 | -75 |
| 小計 | 7,948 | 7,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 168 |
| 利息の支払額 | -225 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,290 | 6,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -411 | -5,695 |
| 有価証券の償還による収入 | 767 | 896 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,013 | -1,686 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 87 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 299 | 117 |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | -380 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | -146 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 56 |
| その他 | 666 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | -9,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,605 | -1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 597 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -1,268 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -148 |
| 社債の償還による支出 | -167 | -187 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 142 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | -5,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,177 | 40,182 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,182 | 34,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
