キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 964 |
| 減価償却費 | 2,050 | 1,951 |
| 減損損失 | 284 | 6 |
| のれん償却額 | 158 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -80 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -432 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -74 |
| 支払利息 | 36 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | -14 |
| 固定資産除却損 | 30 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,242 | 16,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,812 | 361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,095 | 1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,498 | -17,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,680 | -3,966 |
| その他 | 69 | -154 |
| 小計 | 15,901 | -892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | -35 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,793 | -1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104 | -18 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,675 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -1,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -43 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312 | 374 |
| その他 | -13 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 672 |
| 長期借入れによる収入 | 765 | 305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -555 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -113 |
| 配当金の支払額 | -342 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,754 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,471 | 46,794 |
