日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 14:15
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,039 | 43,880 |
| 受取手形及び売掛金 | 125,505 | 108,029 |
| 有価証券 | 4,809 | 3,959 |
| たな卸資産 | 35,960 | 35,599 |
| その他 | 7,773 | 6,386 |
| 貸倒引当金 | -1,438 | -799 |
| 流動資産計 | 218,649 | 197,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,740 | 18,361 |
| 土地 | 35,682 | 35,772 |
| その他（純額） | 3,277 | 2,947 |
| 有形固定資産合計 | 56,699 | 57,080 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 465 | 292 |
| その他 | 4,054 | 3,810 |
| 無形固定資産合計 | 4,519 | 4,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,279 | 11,490 |
| 繰延税金資産 | 3,242 | 2,968 |
| その他 | 8,240 | 8,553 |
| 貸倒引当金 | -557 | -1,116 |
| 投資その他の資産合計 | 22,204 | 21,896 |
| 固定資産計 | 83,424 | 83,080 |
| 資産の部合計 | 302,074 | 280,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 180,673 | 162,878 |
| 電子記録債務 | 8,016 | 8,176 |
| 短期借入金 | 13,056 | 13,795 |
| 未払法人税等 | 335 | 357 |
| 返品調整引当金 | 4,524 | 4,210 |
| 賞与引当金 | 1,070 | 1,164 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 20 |
| ポイント引当金 | 10 | 7 |
| その他 | 18,297 | 14,135 |
| 流動負債計 | 226,013 | 204,746 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,756 | 1,440 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 830 | 606 |
| 退職給付に係る負債 | 5,145 | 5,301 |
| 資産除去債務 | 1,387 | 1,368 |
| その他 | 2,595 | 2,405 |
| 固定負債計 | 19,631 | 19,038 |
| 負債の部合計 | 245,644 | 223,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 36,038 | 36,102 |
| 自己株式 | -1,819 | -1,823 |
| 株主資本合計 | 37,218 | 37,278 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,489 | 1,501 |
| 土地再評価差額金 | 12,877 | 12,877 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -335 | -327 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,031 | 14,051 |
| 非支配株主持分 | 5,178 | 5,022 |
| 純資産の部合計 | 56,429 | 56,352 |
| 負債・純資産合計 | 302,074 | 280,137 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,159 | 36,493 |
| 売掛金 | 119,099 | 102,792 |
| 有価証券 | 4,809 | 3,959 |
| たな卸資産 | 13,654 | 13,662 |
| その他 | 10,679 | 11,369 |
| 貸倒引当金 | -1,293 | -1,479 |
| 流動資産計 | 185,109 | 166,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 13,069 | 13,041 |
| 土地 | 32,094 | 32,184 |
| その他（純額） | 1,835 | 1,672 |
| 有形固定資産合計 | 46,998 | 46,897 |
| 無形固定資産 | 3,800 | 3,529 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,326 | 7,547 |
| 関係会社株式 | 13,271 | 15,802 |
| 繰延税金資産 | 2,000 | 1,832 |
| その他 | 7,525 | 4,728 |
| 貸倒引当金 | -1,452 | -952 |
| 投資その他の資産合計 | 28,671 | 28,958 |
| 固定資産計 | 79,470 | 79,386 |
| 資産の部合計 | 264,580 | 246,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,160 | 1,709 |
| 電子記録債務 | 8,016 | 8,176 |
| 買掛金 | 168,365 | 153,658 |
| 未払金 | 3,155 | 2,157 |
| リース債務 | 82 | 77 |
| 未払法人税等 | 33 | 131 |
| 未払費用 | 6,088 | 5,276 |
| 返品調整引当金 | 4,425 | 4,121 |
| 賞与引当金 | 580 | 658 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 5 |
| ポイント引当金 | 1 | － |
| その他 | 11,257 | 9,343 |
| 流動負債計 | 204,177 | 185,315 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 1,899 | 1,895 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 退職給付引当金 | 3,614 | 3,782 |
| 役員退職慰労引当金 | 674 | 507 |
| リース債務 | 89 | 51 |
| 資産除去債務 | 812 | 793 |
| 固定負債計 | 15,006 | 14,945 |
| 負債の部合計 | 219,183 | 200,261 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,270 | 1,260 |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,346 | 4,877 |
| 利益剰余金合計 | 29,867 | 30,388 |
| 自己株式 | -1,819 | -1,823 |
| 株主資本合計 | 31,065 | 31,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,453 | 1,463 |
| 土地再評価差額金 | 12,877 | 12,877 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,331 | 14,341 |
| 純資産の部合計 | 45,396 | 45,923 |
| 負債・純資産合計 | 264,580 | 246,184 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -58,040 | -58,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
