日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,504 | 39,154 |
| 受取手形及び売掛金 | 138,025 | 119,723 |
| 有価証券 | 3,709 | 3,909 |
| たな卸資産 | 37,481 | 35,667 |
| 繰延税金資産 | 2,226 | 2,004 |
| その他 | 6,596 | 7,649 |
| 貸倒引当金 | -1,644 | -1,514 |
| 流動資産計 | 211,900 | 206,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,821 | 17,895 |
| 土地 | 36,780 | 35,705 |
| その他（純額） | 3,603 | 3,258 |
| 有形固定資産合計 | 58,205 | 56,859 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 633 | 475 |
| その他 | 4,743 | 4,394 |
| 無形固定資産合計 | 5,377 | 4,869 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,919 | 11,533 |
| 繰延税金資産 | 1,448 | 1,676 |
| その他 | 9,149 | 8,892 |
| 貸倒引当金 | -1,094 | -1,090 |
| 投資その他の資産合計 | 20,424 | 21,011 |
| 固定資産計 | 84,006 | 82,740 |
| 資産の部合計 | 295,906 | 289,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 172,364 | 170,604 |
| 電子記録債務 | 10,204 | 9,431 |
| 短期借入金 | 11,474 | 12,062 |
| 未払法人税等 | 1,313 | 511 |
| 返品調整引当金 | 4,749 | 4,317 |
| 賞与引当金 | 1,233 | 1,033 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 32 |
| ポイント引当金 | 36 | 29 |
| その他 | 19,036 | 15,351 |
| 流動負債計 | 220,449 | 213,374 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,450 | 1,131 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,981 | 7,833 |
| 役員退職慰労引当金 | 685 | 699 |
| 退職給付に係る負債 | 5,029 | 5,088 |
| 資産除去債務 | 1,361 | 1,379 |
| その他 | 2,616 | 2,519 |
| 固定負債計 | 19,125 | 18,652 |
| 負債の部合計 | 239,575 | 232,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 36,187 | 36,322 |
| 自己株式 | -903 | -911 |
| 株主資本合計 | 38,283 | 38,411 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,247 | 1,641 |
| 土地再評価差額金 | 12,273 | 12,694 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -318 | -314 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,202 | 14,021 |
| 非支配株主持分 | 4,845 | 4,874 |
| 純資産の部合計 | 56,331 | 57,307 |
| 負債・純資産合計 | 295,906 | 289,334 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,845 | 31,357 |
| 売掛金 | 129,558 | 113,730 |
| 有価証券 | 3,709 | 3,909 |
| たな卸資産 | 15,330 | 13,937 |
| 繰延税金資産 | 1,241 | 1,128 |
| その他 | 9,388 | 15,092 |
| 貸倒引当金 | -1,417 | -1,588 |
| 流動資産計 | 175,656 | 177,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 13,363 | 13,160 |
| 土地 | 33,598 | 32,324 |
| その他（純額） | 2,233 | 1,950 |
| 有形固定資産合計 | 49,195 | 47,435 |
| 無形固定資産 | 4,522 | 4,155 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,733 | 7,501 |
| 繰延税金資産 | 926 | 1,194 |
| その他 | 21,531 | 21,221 |
| 貸倒引当金 | -2,014 | -1,919 |
| 投資その他の資産合計 | 27,177 | 27,998 |
| 固定資産計 | 80,895 | 79,589 |
| 資産の部合計 | 256,551 | 257,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,676 | 2,094 |
| 電子記録債務 | 10,204 | 9,431 |
| 買掛金 | 159,484 | 159,069 |
| 未払金 | 3,135 | 2,451 |
| リース債務 | 86 | 86 |
| 未払法人税等 | 932 | 69 |
| 未払費用 | 5,547 | 5,714 |
| 返品調整引当金 | 4,637 | 4,220 |
| 賞与引当金 | 697 | 523 |
| ポイント引当金 | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 14 |
| その他 | 9,006 | 12,173 |
| 流動負債計 | 196,428 | 195,850 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 1,767 | 1,770 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,981 | 7,833 |
| 退職給付引当金 | 3,386 | 3,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 571 | 623 |
| リース債務 | 171 | 128 |
| 資産除去債務 | 797 | 804 |
| 固定負債計 | 14,676 | 14,675 |
| 負債の部合計 | 211,104 | 210,525 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 788 | 1,277 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 496 | － |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,327 | 4,712 |
| 利益剰余金合計 | 29,862 | 30,240 |
| 自己株式 | -903 | -911 |
| 株主資本合計 | 31,976 | 32,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,195 | 1,589 |
| 土地再評価差額金 | 12,273 | 12,694 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,469 | 14,284 |
| 純資産の部合計 | 45,446 | 46,631 |
| 負債・純資産合計 | 256,551 | 257,157 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -57,851 | -57,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
