キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 743 | 1,237 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,050 |
| 減損損失 | － | 284 |
| のれん償却額 | 176 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -133 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -398 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -322 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -73 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -134 |
| 固定資産除却損 | 74 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,112 | 18,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933 | 1,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 527 | -1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,213 | -2,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,094 | -3,680 |
| その他 | 307 | 69 |
| 小計 | -987 | 15,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 73 |
| 利息の支払額 | -41 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | 14,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 490 | 104 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -1,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 19 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 403 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -43 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -379 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | 559 |
| 長期借入れによる収入 | 287 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -342 | -342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,281 | 14,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,893 | 41,647 |
