キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,149 | 743 |
減価償却費 | 2,323 | 2,241 |
減損損失 | 28 | - |
のれん償却額 | 161 | 176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -904 | 2 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -477 | -398 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -316 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99 | -322 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -116 |
支払利息 | 39 | 40 |
為替差損益(△は益) | 0 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | 46 | -19 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産除却損 | 166 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 96 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,414 | 16,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,197 | -933 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,356 | 527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,093 | -15,213 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,430 | -4,094 |
その他 | -42 | 307 |
小計 | -2,245 | -987 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 |
利息の支払額 | -35 | -41 |
法人税等の支払額 | -448 | -649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -1,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,096 | 490 |
有価証券の償還による収入 | 544 | 300 |
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -748 | -817 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -557 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 9 |
投資有価証券の償還による収入 | 178 | 403 |
貸付けによる支出 | -28 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
その他 | -161 | -379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -2,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | -680 |
長期借入れによる収入 | 499 | 287 |
長期借入金の返済による支出 | -589 | -736 |
リース債務の返済による支出 | -121 | -99 |
配当金の支払額 | -343 | -342 |
非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -66 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -1,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,299 | -5,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 26,663 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 199 |