日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2016年12月22日 9:45

【資料】

半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,149	743
減価償却費	2,323	2,241
減損損失	28	－
のれん償却額	161	176
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-904	2
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-477	-398
賞与引当金の増減額（△は減少）	-149	-316
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	171	58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-99	-322
受取利息及び受取配当金	-106	-116
支払利息	39	40
為替差損益（△は益）	0	51
持分法による投資損益（△は益）	46	-19
固定資産売却損益（△は益）	-1	-1
固定資産除却損	166	74
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	19	96
投資有価証券償還損益（△は益）	-12	－
売上債権の増減額（△は増加）	14,414	16,112
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,197	-933
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,356	527
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,093	-15,213
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,430	-4,094
その他	-42	307
小計	-2,245	-987
利息及び配当金の受取額	106	114
利息の支払額	-35	-41
法人税等の支払額	-448	-649
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,622	-1,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,096	490
有価証券の償還による収入	544	300
有価証券の取得による支出	-499	－
有形固定資産の取得による支出	-1,114	-1,588
有形固定資産の売却による収入	5	2
無形固定資産の取得による支出	-748	-817
投資有価証券の取得による支出	-1,554	-557
投資有価証券の売却による収入	107	9
投資有価証券の償還による収入	178	403
貸付けによる支出	-28	-4
貸付金の回収による収入	12	7
その他	-161	-379
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,163	-2,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150	-680
長期借入れによる収入	499	287
長期借入金の返済による支出	-589	-736
リース債務の返済による支出	-121	-99
配当金の支払額	-343	-342
非支配株主への配当金の支払額	-100	-66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-10
自己株式の取得による支出	-7	-7
非支配株主からの払込みによる収入	－	110
財務活動によるキャッシュ・フロー	-512	-1,547
現金及び現金同等物に係る換算差額		-35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,299	-5,281
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,745	26,663
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	199

日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算