キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 743 |
| 減価償却費 | 2,323 | 2,241 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 161 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -904 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -477 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -116 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 166 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 96 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,414 | 16,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,197 | -933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,356 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,093 | -15,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,430 | -4,094 |
| その他 | -42 | 307 |
| 小計 | -2,245 | -987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | -35 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,096 | 490 |
| 有価証券の償還による収入 | 544 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178 | 403 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| その他 | -161 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -680 |
| 長期借入れによる収入 | 499 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -736 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -99 |
| 配当金の支払額 | -343 | -342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,299 | -5,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 26,663 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 199 |
