半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016年12月22日 9:45
【資料】
半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,149743
減価償却費2,3232,241
減損損失28
のれん償却額161176
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9042
返品調整引当金の増減額(△は減少)-477-398
賞与引当金の増減額(△は減少)-149-316
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)17158
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-99-322
受取利息及び受取配当金-106-116
支払利息3940
為替差損益(△は益)051
持分法による投資損益(△は益)46-19
固定資産売却損益(△は益)-1-1
固定資産除却損16674
投資有価証券売却損益(△は益)-3-3
投資有価証券評価損益(△は益)1996
投資有価証券償還損益(△は益)-12
売上債権の増減額(△は増加)14,41416,112
たな卸資産の増減額(△は増加)2,197-933
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,356527
仕入債務の増減額(△は減少)-18,093-15,213
その他の流動負債の増減額(△は減少)-4,430-4,094
その他-42307
小計-2,245-987
利息及び配当金の受取額106114
利息の支払額-35-41
法人税等の支払額-448-649
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,622-1,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)1,096490
有価証券の償還による収入544300
有価証券の取得による支出-499
有形固定資産の取得による支出-1,114-1,588
有形固定資産の売却による収入52
無形固定資産の取得による支出-748-817
投資有価証券の取得による支出-1,554-557
投資有価証券の売却による収入1079
投資有価証券の償還による収入178403
貸付けによる支出-28-4
貸付金の回収による収入127
その他-161-379
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,163-2,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)150-680
長期借入れによる収入499287
長期借入金の返済による支出-589-736
リース債務の返済による支出-121-99
配当金の支払額-343-342
非支配株主への配当金の支払額-100-66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-10
自己株式の取得による支出-7-7
非支配株主からの払込みによる収入110
財務活動によるキャッシュ・フロー-512-1,547
現金及び現金同等物に係る換算差額-35
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,299-5,281
現金及び現金同等物の四半期末残高31,74526,663
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)199