キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,626 | 1,149 |
減価償却費 | 2,134 | 2,323 |
減損損失 | 4 | 28 |
のれん償却額 | 155 | 161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -904 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -610 | -477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -227 | -149 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -99 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -106 |
支払利息 | 29 | 39 |
為替差損益(△は益) | -182 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -55 | 46 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産除却損 | 29 | 166 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 84 | 19 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -12 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,424 | 14,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -164 | 2,197 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 425 | 1,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,124 | -18,093 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,650 | -4,430 |
その他 | -272 | -42 |
小計 | -1,509 | -2,245 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 106 |
利息の支払額 | -28 | -35 |
法人税等の支払額 | -1,296 | -448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -2,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 630 | 1,096 |
有価証券の償還による収入 | 749 | 544 |
有価証券の取得による支出 | -600 | -499 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -1,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -593 | -748 |
投資有価証券の取得による支出 | -920 | -1,554 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 107 |
投資有価証券の償還による収入 | 187 | 178 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | - |
貸付けによる支出 | - | -28 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
その他 | -542 | -161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -2,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 150 |
長期借入れによる収入 | 1,080 | 499 |
長期借入金の返済による支出 | -264 | -589 |
リース債務の返済による支出 | -259 | -121 |
配当金の支払額 | -343 | -343 |
非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,971 | -5,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,110 | 26,811 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | - |