半期報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2015年12月24日 11:39
【資料】
半期報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,6261,149
減価償却費2,1342,323
減損損失428
のれん償却額155161
貸倒引当金の増減額(△は減少)-121-904
返品調整引当金の増減額(△は減少)-610-477
賞与引当金の増減額(△は減少)-227-149
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11-99
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)87171
受取利息及び受取配当金-96-106
支払利息2939
為替差損益(△は益)-1820
持分法による投資損益(△は益)-5546
固定資産売却損益(△は益)-1-1
固定資産除却損29166
投資有価証券売却損益(△は益)-7-3
投資有価証券評価損益(△は益)8419
投資有価証券償還損益(△は益)-12
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-9
売上債権の増減額(△は増加)10,42414,414
たな卸資産の増減額(△は増加)-1642,197
その他の流動資産の増減額(△は増加)4251,356
仕入債務の増減額(△は減少)-12,124-18,093
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,650-4,430
その他-272-42
小計-1,509-2,245
利息及び配当金の受取額96106
利息の支払額-28-35
法人税等の支払額-1,296-448
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,739-2,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)6301,096
有価証券の償還による収入749544
有価証券の取得による支出-600-499
有形固定資産の取得による支出-1,159-1,114
有形固定資産の売却による収入445
無形固定資産の取得による支出-593-748
投資有価証券の取得による支出-920-1,554
投資有価証券の売却による収入43107
投資有価証券の償還による収入187178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入64
貸付けによる支出-28
貸付金の回収による収入1012
その他-542-161
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,085-2,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-400150
長期借入れによる収入1,080499
長期借入金の返済による支出-264-589
リース債務の返済による支出-259-121
配当金の支払額-343-343
非支配株主への配当金の支払額-88-100
自己株式の取得による支出-12-7
財務活動によるキャッシュ・フロー-287-512
現金及び現金同等物に係る換算差額140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,971-5,299
現金及び現金同等物の四半期末残高32,11026,811
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額78