キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,940 | 1,626 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,134 |
| 減損損失 | 33 | 4 |
| のれん償却額 | 20 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | -121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -335 | -610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -381 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | － | -182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 22 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 84 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,187 | 10,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 515 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,159 | -12,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,098 | -2,650 |
| その他 | -243 | -272 |
| 小計 | -6,674 | -1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 522 | － |
| 法人税等の支払額 | -507 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | -2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,500 | 630 |
| 有価証券の償還による収入 | 330 | 749 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -593 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35 | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,669 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 10 |
| その他 | 226 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -259 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 132 | － |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,867 | -4,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,332 | 27,439 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
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