キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,940 | 1,626 |
減価償却費 | 2,121 | 2,134 |
減損損失 | 33 | 4 |
のれん償却額 | 20 | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -994 | -121 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -335 | -610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | -227 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -381 | - |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
支払利息 | 33 | 29 |
為替差損益(△は益) | - | -182 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -55 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | -1 |
固定資産除却損 | 22 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 84 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,187 | 10,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356 | -164 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 515 | 425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,159 | -12,124 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,098 | -2,650 |
その他 | -243 | -272 |
小計 | -6,674 | -1,509 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
利息の支払額 | -31 | -28 |
法人税等の還付額 | 522 | - |
法人税等の支払額 | -507 | -1,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | -2,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,500 | 630 |
有価証券の償還による収入 | 330 | 749 |
有価証券の取得による支出 | - | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,159 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -946 | -593 |
無形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -987 | -920 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
投資有価証券の償還による収入 | 35 | 187 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,669 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 64 |
貸付けによる支出 | -70 | - |
貸付金の回収による収入 | 213 | 10 |
その他 | 226 | -542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -2,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | -400 |
長期借入れによる収入 | 150 | 1,080 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -264 |
リース債務の返済による支出 | -193 | -259 |
少数株主からの払込みによる収入 | 132 | - |
配当金の支払額 | -343 | -343 |
少数株主への配当金の支払額 | -120 | -88 |
自己株式の取得による支出 | | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,867 | -4,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,332 | 27,439 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 78 |