日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,962 | 23,352 |
| 受取手形及び売掛金 | 135,029 | 118,968 |
| 有価証券 | 5,240 | 5,662 |
| たな卸資産 | 37,835 | 38,769 |
| 繰延税金資産 | 2,087 | 2,120 |
| その他 | 6,187 | 5,615 |
| 貸倒引当金 | -1,712 | -1,598 |
| 流動資産計 | 212,630 | 192,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,581 | 18,578 |
| 土地 | 37,545 | 37,550 |
| その他（純額） | 3,846 | 3,958 |
| 有形固定資産合計 | 59,973 | 60,086 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,232 | 952 |
| その他 | 5,000 | 4,931 |
| 無形固定資産合計 | 6,232 | 5,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,131 | 9,348 |
| 繰延税金資産 | 1,823 | 1,702 |
| その他 | 10,236 | 10,027 |
| 貸倒引当金 | -1,529 | -1,646 |
| 投資その他の資産合計 | 20,663 | 19,431 |
| 固定資産計 | 86,869 | 85,403 |
| 資産の部合計 | 299,500 | 278,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 175,785 | 160,573 |
| 電子記録債務 | 9,471 | 9,470 |
| 短期借入金 | 12,495 | 11,689 |
| 未払法人税等 | 682 | 613 |
| 返品調整引当金 | 4,775 | 4,376 |
| 賞与引当金 | 1,611 | 1,294 |
| 役員賞与引当金 | 51 | 39 |
| ポイント引当金 | 49 | 37 |
| その他 | 18,395 | 14,176 |
| 流動負債計 | 223,318 | 202,272 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,316 | 1,992 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,111 | 8,111 |
| 役員退職慰労引当金 | 952 | 629 |
| 退職給付に係る負債 | 5,256 | 5,344 |
| 資産除去債務 | 1,320 | 1,362 |
| その他 | 2,456 | 2,729 |
| 固定負債計 | 20,414 | 20,170 |
| 負債の部合計 | 243,733 | 222,443 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 17 | 153 |
| 利益剰余金 | 36,315 | 36,045 |
| 自己株式 | -892 | -900 |
| 株主資本合計 | 38,440 | 38,298 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 507 | 847 |
| 土地再評価差額金 | 12,568 | 12,568 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -395 | -424 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,680 | 12,990 |
| 非支配株主持分 | 4,646 | 4,561 |
| 純資産の部合計 | 55,766 | 55,850 |
| 負債・純資産合計 | 299,500 | 278,293 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,801 | 16,156 |
| 売掛金 | 125,198 | 111,548 |
| 有価証券 | 5,020 | 5,519 |
| たな卸資産 | 16,715 | 15,885 |
| 繰延税金資産 | 1,120 | 1,095 |
| その他 | 8,145 | 9,486 |
| 貸倒引当金 | -1,446 | -1,191 |
| 流動資産計 | 175,554 | 158,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 13,944 | 13,773 |
| 土地 | 34,368 | 34,368 |
| その他（純額） | 2,264 | 2,339 |
| 有形固定資産合計 | 50,577 | 50,481 |
| 無形固定資産 | 4,714 | 4,654 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,968 | 6,232 |
| 繰延税金資産 | 1,662 | 1,609 |
| その他 | 22,538 | 22,323 |
| 貸倒引当金 | -2,496 | -3,008 |
| 投資その他の資産合計 | 28,672 | 27,156 |
| 固定資産計 | 83,964 | 82,292 |
| 資産の部合計 | 259,518 | 240,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,645 | 2,181 |
| 電子記録債務 | 9,471 | 9,470 |
| 買掛金 | 163,114 | 148,944 |
| 未払金 | 3,782 | 2,883 |
| リース債務 | 93 | 86 |
| 未払法人税等 | 145 | 228 |
| 未払費用 | 5,715 | 4,734 |
| 返品調整引当金 | 4,646 | 4,274 |
| 賞与引当金 | 982 | 706 |
| ポイント引当金 | 1 | 1 |
| その他の引当金 | 30 | 19 |
| その他 | 9,660 | 7,380 |
| 流動負債計 | 200,289 | 180,912 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 1,723 | 1,746 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,111 | 8,111 |
| 退職給付引当金 | 3,184 | 3,290 |
| 役員退職慰労引当金 | 801 | 521 |
| リース債務 | 257 | 214 |
| 資産除去債務 | 783 | 790 |
| 固定負債計 | 14,862 | 14,675 |
| 負債の部合計 | 215,152 | 195,587 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 790 | 789 |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,173 | 4,681 |
| 利益剰余金合計 | 29,214 | 29,721 |
| 自己株式 | -892 | -900 |
| 株主資本合計 | 31,339 | 31,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 459 | 799 |
| 土地再評価差額金 | 12,568 | 12,568 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,027 | 13,367 |
| 純資産の部合計 | 44,366 | 45,205 |
| 負債・純資産合計 | 259,518 | 240,793 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -56,838 | -58,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
