キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 964 | 911 |
| 減価償却費 | 1,951 | 1,880 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| のれん償却額 | 173 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 230 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -314 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -223 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -72 |
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 3 |
| 固定資産除却損 | 54 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -31 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,630 | 19,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361 | 1,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,398 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,635 | -35,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,966 | -3,748 |
| その他 | -154 | -96 |
| 小計 | -892 | -13,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 69 |
| 利息の支払額 | -43 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -14,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -5 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -1,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,116 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950 | 93 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199 | 100 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 374 | 123 |
| その他 | -58 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672 | 1,246 |
| 長期借入れによる収入 | 305 | 457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -372 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -113 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,676 | -15,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,187 | 36,301 |
