キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 911 | 1,078 |
| 減価償却費 | 1,880 | 1,655 |
| 減損損失 | 7 | 54 |
| のれん償却額 | 112 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 293 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 61 | -913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -81 |
| 支払利息 | 42 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 114 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | -50 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,779 | 13,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,808 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 341 | 740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,340 | -18,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,748 | -3,159 |
| その他 | -96 | -9 |
| 小計 | -13,758 | -4,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 82 |
| 利息の支払額 | -43 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,295 | -5,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -284 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -1,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 322 |
| その他 | 8 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,246 | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 457 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -465 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -102 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | -314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,937 | -7,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,792 | 36,371 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 30 |
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