キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 1,849 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,567 |
| 減損損失 | 54 | 36 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 72 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -913 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 184 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -94 |
| 支払利息 | 45 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 278 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,350 | 13,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113 | 1,206 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | 4,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 740 | 2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,546 | -16,340 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -4,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,159 | -4,610 |
| その他 | -9 | -60 |
| 小計 | -4,824 | -348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 93 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,654 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -284 | -5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -621 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,151 | -1,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 199 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 322 | 176 |
| その他 | 54 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -513 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -36 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -41 |
| 非支配株主への払込による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,451 | -4,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,332 | 41,185 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
